资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 30.9 | 44.9 | 37.0 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 9.9 | 14.1 | 20.8 | 25.2 | |
| 存货（%） | 27.4 | 8.9 | 11.0 | 10.2 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 77.0 | 72.8 | 70.4 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 23.0 | 27.2 | 29.6 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 4.7 | 7.0 | 8.1 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 20.2 | 10.8 | 15.3 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 79.6 | 89.0 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | -27.2 | 1.1 | -1.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | -35.4 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.2 | -146.5 | 5.7 | -6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.4 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 17.8 | 18.3 | 25.7 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | -80.4 | 8.9 | -6.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 25.2 | 23.9 | 18.9 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 17.0 | -81.7 | 7.3 | -5.4 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 680.9 | 410.2 | 564.9 | 491.9 | 427.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.1 | 145.3 | 279.4 | 271.3 | 236.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 440.9 | 264.9 | 285.5 | 220.7 | 190.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.8 | 73.7 | 167.0 | 158.1 | 119.2 | |
| 缺钱天数（天） | 563.2 | 336.5 | 397.9 | 333.8 | 307.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | 5.5 | -63.3 | 48.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.2 | -2817.1 | 104.1 | -213.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | -26.8 | 3.6 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.7 | 336.4 | 571.1 | 393.0 | 365.4 | |
| 流动比率（%） | 277.3 | 380.6 | 672.6 | 459.3 | 427.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | -76.5 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 20.4 | 11.0 | 15.5 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.1 | 490.1 | 535.0 | 570.7 | 624.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.8 | 12.4 | 4.0 | -16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -0.7 | 0.0 | -48.2 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -25.6 | -13.5 | -4.8 | -- |
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