资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 44.9 | 37.0 | 25.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 14.1 | 20.8 | 23.7 | 26.2 | |
| 存货（%） | 8.9 | 11.0 | 10.2 | 8.2 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.7 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 72.8 | 70.4 | 63.5 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 27.2 | 29.6 | 36.5 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 7.0 | 8.1 | 10.5 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 10.8 | 15.3 | 16.1 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 89.0 | -- | 83.8 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.2 | 1.1 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.4 | 1.5 | -1.2 | 4.3 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -146.5 | 5.7 | -6.4 | 12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 18.3 | 25.7 | 30.2 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | -80.4 | 8.9 | -6.8 | 9.8 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 23.9 | 18.9 | 16.5 | 17.4 | |
| 净利率（%) | -81.7 | 7.3 | -5.4 | 11.2 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 410.2 | 564.9 | 491.9 | 423.4 | 452.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.3 | 279.4 | 271.3 | 266.5 | 304.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 264.9 | 285.5 | 220.7 | 157.0 | 148.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 167.0 | 158.1 | 159.7 | 166.5 | |
| 缺钱天数（天） | 336.5 | 397.9 | 333.8 | 263.8 | 286.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | -63.3 | 48.6 | 35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2817.1 | 104.1 | -213.7 | 295.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -26.8 | 3.6 | -1.5 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.4 | 571.1 | 393.0 | 342.7 | 350.2 | |
| 流动比率（%） | 380.6 | 672.6 | 459.3 | 393.5 | 392.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -76.5 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 11.0 | 15.5 | 16.2 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 490.1 | 535.0 | 570.7 | 656.5 | 661.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | 4.0 | -16.7 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -48.2 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -13.5 | -4.8 | 2.2 | -- |
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