探路者现金流表
1.69亿
营业现金流
-1.94亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 探路者现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.35 亿 | 5.55 亿 | 5.65 亿 | 7.41 亿 | 6.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | 0.31 亿 | 2.02 亿 | 4.09 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 11.56 亿 | 13.25 亿 | 14.51 亿 | 18.98 亿 | 18.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.88 亿 | 13.03 亿 | 14.08 亿 | 17.75 亿 | 17.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.22 亿 | 0.35 亿 | 0.98 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 12.81 亿 | 12.93 亿 | 12.49 亿 | 14.89 亿 | 17.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.31 亿 | 8.36 亿 | 7.19 亿 | 8.67 亿 | 9.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72 亿 | 1.68 亿 | 1.91 亿 | 2.18 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.59 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 2.49 亿 | 2.8 亿 | 3.42 亿 | 4.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.98 亿 | 762.52 万 | 0.81 亿 | -4.62 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 21.71 亿 | 62.71 亿 | 37.71 亿 | 34.5 亿 | 34.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.49 亿 | 62.32 亿 | 37.55 亿 | 33.31 亿 | 34.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.36 万 | 51.02 万 | 1.56 万 | 8,000.0 元 | 12.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.64 万 | 0.15 亿 | 10.0 万 | 23.6 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 25.0 万 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 26.69 亿 | 62.64 亿 | 36.9 亿 | 39.11 亿 | 36.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847.23 万 | 0.21 亿 | 0.79 亿 | 707.51 万 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.6 亿 | 62.42 亿 | 33.11 亿 | 35.5 亿 | 35.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.0 万 | 0.0 元 | 1.96 亿 | 2.28 亿 | 0.4 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 1.27 亿 | 0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.29 亿 | -1.07 亿 | -0.58 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.75 万 | 20.6 万 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.29 亿 | 1.07 亿 | 0.58 亿 | 0.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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