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探路者现金流表

2.21亿

营业现金流

-3.3亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

探路者现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.35 亿 5.55 亿 5.65 亿 7.41 亿 6.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 0.31 亿 2.02 亿 4.09 亿 2.21 亿
现金流入 11.56 亿 13.25 亿 14.51 亿 18.98 亿 19.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.88 亿 13.03 亿 14.08 亿 17.75 亿 18.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.22 亿 0.35 亿 0.98 亿 0.95 亿
现金流出 12.81 亿 12.93 亿 12.49 亿 14.89 亿 17.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.31 亿 8.36 亿 7.19 亿 8.67 亿 10.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 1.68 亿 1.91 亿 2.18 亿 2.33 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.4 亿 0.59 亿 0.62 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 2.49 亿 2.8 亿 3.42 亿 3.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.98 亿 762.52 万 0.81 亿 -4.62 亿 -3.3 亿
现金流入 21.71 亿 62.71 亿 37.71 亿 34.5 亿 52.75 亿
+收回投资收到的现金 21.49 亿 62.32 亿 37.55 亿 33.31 亿 51.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.15 亿 0.11 亿 793.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.36 万 51.02 万 1.56 万 8,000.0 元 4.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 700.64 万 0.15 亿 10.0 万 23.6 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 25.0 万 0.0 元 1.07 亿 1.3 亿
现金流出 26.69 亿 62.64 亿 36.9 亿 39.11 亿 56.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847.23 万 0.21 亿 0.79 亿 707.51 万 0.16 亿
-投资支付的现金 26.6 亿 62.42 亿 33.11 亿 35.5 亿 53.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25.0 万 0.0 元 1.96 亿 2.28 亿 1.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.03 亿 1.27 亿 1.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -0.29 亿 -1.07 亿 -0.58 亿 -0.52 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 30.75 万 20.6 万 1.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.75 万 20.6 万 1.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 0.29 亿 1.07 亿 0.58 亿 2.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 935.14 万 500.0 万 564.44 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.0 元 9.48 万 11.17 万 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.29 亿 0.98 亿 0.53 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -50.26 万 -67.39 万 -579.07 万
现金及现金等价物净增加额 -6.8 亿 0.1 亿 1.76 亿 -1.12 亿 -1.67 亿
期末现金及现金等价物余额 5.55 亿 5.65 亿 7.41 亿 6.29 亿 4.62 亿


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