资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.4 | 49.4 | 44.9 | 45.9 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 19.2 | 14.3 | 9.4 | 13.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.0 | 13.3 | 12.6 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 82.3 | 75.3 | 70.4 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 8.7 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 17.7 | 24.7 | 29.6 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 7.0 | 9.3 | 9.7 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 12.5 | 16.4 | 18.9 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 1.2 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 85.8 | 79.1 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.1 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35.9 | 8.2 | 6.8 | 5.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 40.4 | 51.7 | 48.2 | 48.2 | |
| 营业利润率（%) | -35.3 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 36.0 | 43.7 | 41.0 | 38.9 | |
| 净利率（%) | -30.4 | 4.3 | 4.7 | 3.1 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 6.9 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 384.3 | 260.8 | 346.0 | 255.2 | 293.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.0 | 124.2 | 137.8 | 81.8 | 88.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 191.3 | 136.6 | 208.2 | 173.4 | 204.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.8 | 81.9 | 140.4 | 127.1 | 136.8 | |
| 缺钱天数（天） | 245.5 | 178.9 | 205.6 | 128.1 | 156.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.6 | 36.2 | -8.3 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -390.0 | 121.7 | -18.0 | -13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.4 | 2.3 | -3.8 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 573.3 | 569.2 | 377.5 | 305.0 | 258.4 | |
| 流动比率（%） | 663.2 | 656.5 | 458.7 | 371.7 | 354.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 14.2 | 20.9 | 20.1 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1198.3 | 1211.2 | 944.1 | 926.6 | 756.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.3 | 9.9 | 46.8 | 81.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -44.4 | -1341.9 | -1.4 | 584.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | 0.1 | 4.3 | 16.4 | -- |
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