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安科生物现金流表

7.48亿

营业现金流

-2.02亿

投资现金流

-4.4亿

融资现金流

现金流表详细项

安科生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 1.77 亿 3.22 亿 3.24 亿 2.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.65 亿 5.92 亿 6.99 亿 9.53 亿 7.48 亿
现金流入 17.33 亿 19.89 亿 23.35 亿 25.68 亿 25.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.48 亿 19.32 亿 22.82 亿 25.3 亿 24.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.54 亿 0.51 亿 0.38 亿 0.53 亿
现金流出 12.68 亿 13.97 亿 16.36 亿 16.15 亿 17.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 1.07 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.67 亿 4.61 亿 5.82 亿 6.46 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 1.97 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.49 亿 7.26 亿 7.37 亿 6.44 亿 7.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.63 亿 -1.71 亿 -5.44 亿 -6.17 亿 -2.02 亿
现金流入 5.23 亿 7.77 亿 8.33 亿 8.73 亿 12.95 亿
+收回投资收到的现金 4.96 亿 7.13 亿 8.01 亿 8.39 亿 12.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.04 万 176.07 万 357.87 万 24.85 万 118.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 200.96 万 189.0 万 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.32 亿 480.91 万 589.4 万 660.76 万
现金流出 8.86 亿 9.48 亿 13.76 亿 14.9 亿 14.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 1.31 亿 4.74 亿 1.95 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 7.47 亿 8.16 亿 9.02 亿 12.87 亿 13.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 813.45 万 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -143.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -2.76 亿 -1.53 亿 -4.01 亿 -4.4 亿
现金流入 0.47 亿 0.15 亿 2.24 亿 0.41 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.15 亿 1.97 亿 0.41 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 0.15 亿 0.29 亿 0.22 亿 25.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 499.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 337.66 万 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.73 亿 2.91 亿 3.78 亿 4.42 亿 4.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.0 元 303.0 万 3.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 2.74 亿 3.28 亿 4.14 亿 4.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 72.31 万 247.18 万 247.18 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.21 万 377.99 万 0.49 亿 0.25 亿 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.7 万 -1.46 万 6.31 万 -10.73 万 25.06 万
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 1.45 亿 200.63 万 -0.65 亿 1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 3.22 亿 3.24 亿 2.59 亿 3.65 亿


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