营业现金流
投资现金流
融资现金流
安科生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 1.77 亿 | 3.22 亿 | 3.24 亿 | 2.59 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.65 亿 | 5.92 亿 | 6.99 亿 | 9.53 亿 | 7.48 亿 |
现金流入 | 17.33 亿 | 19.89 亿 | 23.35 亿 | 25.68 亿 | 25.4 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.48 亿 | 19.32 亿 | 22.82 亿 | 25.3 亿 | 24.87 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 0.38 亿 | 0.53 亿 |
现金流出 | 12.68 亿 | 13.97 亿 | 16.36 亿 | 16.15 亿 | 17.92 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.49 亿 | 1.07 亿 | 2.03 亿 | 1.62 亿 | 1.48 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03 亿 | 3.67 亿 | 4.61 亿 | 5.82 亿 | 6.46 亿 |
-支付的各项税费 | 1.67 亿 | 1.97 亿 | 2.35 亿 | 2.27 亿 | 2.29 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 6.49 亿 | 7.26 亿 | 7.37 亿 | 6.44 亿 | 7.7 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | -1.71 亿 | -5.44 亿 | -6.17 亿 | -2.02 亿 |
现金流入 | 5.23 亿 | 7.77 亿 | 8.33 亿 | 8.73 亿 | 12.95 亿 |
+收回投资收到的现金 | 4.96 亿 | 7.13 亿 | 8.01 亿 | 8.39 亿 | 12.38 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.04 万 | 176.07 万 | 357.87 万 | 24.85 万 | 118.05 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.96 万 | 189.0 万 | 0.1 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 480.91 万 | 589.4 万 | 660.76 万 |
现金流出 | 8.86 亿 | 9.48 亿 | 13.76 亿 | 14.9 亿 | 14.96 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.31 亿 | 4.74 亿 | 1.95 亿 | 1.52 亿 |
-投资支付的现金 | 7.47 亿 | 8.16 亿 | 9.02 亿 | 12.87 亿 | 13.13 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 813.45 万 | 0.32 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -143.6 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -2.76 亿 | -1.53 亿 | -4.01 亿 | -4.4 亿 |
现金流入 | 0.47 亿 | 0.15 亿 | 2.24 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 1.97 亿 | 0.41 亿 | 0.19 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 25.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 499.0 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.66 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.73 亿 | 2.91 亿 | 3.78 亿 | 4.42 亿 | 4.64 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 303.0 万 | 3.0 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.59 亿 | 2.74 亿 | 3.28 亿 | 4.14 亿 | 4.16 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 72.31 万 | 247.18 万 | 247.18 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23.21 万 | 377.99 万 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.48 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.7 万 | -1.46 万 | 6.31 万 | -10.73 万 | 25.06 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.25 亿 | 1.45 亿 | 200.63 万 | -0.65 亿 | 1.07 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 3.22 亿 | 3.24 亿 | 2.59 亿 | 3.65 亿 |