资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 30.7 | 27.4 | 29.4 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 11.8 | 9.5 | 11.1 | 10.2 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 46.8 | 52.4 | 44.9 | 47.0 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 10.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.2 | 47.6 | 55.1 | 53.0 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 13.5 | 17.1 | 15.9 | 17.1 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 79.1 | 79.9 | -- | 82.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 5.7 | 18.6 | 18.7 | 16.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 7.4 | 23.5 | 24.4 | 20.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 7.0 | 24.5 | 24.6 | 20.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.5 | 19.6 | 50.4 | 54.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 78.8 | 80.1 | 78.4 | 78.4 | 78.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 13.7 | 36.1 | 32.2 | 30.9 | |
| 营业费用率（%） | 53.6 | 50.9 | 44.5 | 44.9 | 47.4 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 9.4 | 31.6 | 30.0 | 28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 229.1 | 212.6 | 207.7 | 191.9 | 229.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.8 | 70.6 | 65.7 | 60.8 | 66.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 141.3 | 142.0 | 142.0 | 131.1 | 163.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 105.7 | 105.9 | 106.7 | 95.6 | |
| 缺钱天数（天） | 115.7 | 106.9 | 101.8 | 85.2 | 134.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 27.5 | 7.5 | 22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.8 | -29.9 | 183.1 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | -0.9 | 17.2 | 15.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 314.5 | 277.7 | 251.6 | 246.8 | 276.5 | |
| 流动比率（%） | 347.3 | 306.6 | 282.7 | 274.5 | 320.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 20.9 | 20.1 | 20.6 | 17.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.5 | 356.0 | 312.4 | 297.7 | 297.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.4 | 94.5 | 103.4 | 112.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.9 | 120.0 | 99.7 | 117.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | 9.9 | 9.0 | 12.5 | -- |
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