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豆神教育现金流表

1.19亿

营业现金流

6.5百万

投资现金流

-1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

豆神教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.4 亿 2.58 亿 1.25 亿 1.04 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 0.55 亿 0.97 亿 0.58 亿 1.19 亿
现金流入 17.47 亿 14.14 亿 12.53 亿 10.64 亿 9.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.57 亿 12.74 亿 9.81 亿 9.51 亿 7.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.35 亿 2.71 亿 1.13 亿 1.56 亿
现金流出 16.55 亿 13.59 亿 11.56 亿 10.06 亿 8.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.78 亿 8.82 亿 6.21 亿 6.31 亿 4.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.74 亿 3.7 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.46 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.21 亿 0.61 亿 3.31 亿 1.97 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 -0.32 亿 -0.46 亿 0.13 亿 650.2 万
现金流入 4.24 亿 0.89 亿 708.47 万 0.3 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 2.65 亿 0.17 亿 0.0 元 331.26 万 150.0 万
+取得投资收益收到的现金 853.97 万 0.0 元 797.0 元 119.27 万 1.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.73 万 0.72 亿 0.0 元 8,260.0 元 8,610.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.5 亿 0.0 元 21.75 万 0.0 元 114.43 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 686.64 万 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 2.93 亿 1.21 亿 0.53 亿 0.17 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 0.9 亿 0.46 亿 29.96 万 20.7 万
-投资支付的现金 1.03 亿 0.0 元 0.0 元 2.46 万 50.3 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -37.31 万 247.95 万 0.0 元 0.0 元 397.16 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 280.0 万 0.29 亿 753.2 万 0.17 亿 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.05 亿 -1.56 亿 -0.72 亿 -0.91 亿 -1.09 亿
现金流入 9.47 亿 5.43 亿 0.24 亿 10.99 亿 11.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 45.0 万 10.97 亿 10.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 45.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.6 亿 3.41 亿 0.24 亿 201.0 万 287.2 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.87 亿 2.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.53 亿 6.99 亿 0.96 亿 11.89 亿 12.09 亿
-偿还债务所支付的现金 11.3 亿 4.98 亿 0.57 亿 0.91 亿 1.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 1.14 亿 105.59 万 19.56 万 21.78 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.86 亿 0.38 亿 10.98 亿 10.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,986.0 元 1.23 万
现金及现金等价物净增加额 -1.83 亿 -1.33 亿 -0.21 亿 -0.2 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 1.25 亿 1.04 亿 0.84 亿 1.01 亿


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