豆神教育现金流表
0.32亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豆神教育现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.4 亿 | 2.58 亿 | 1.25 亿 | 1.04 亿 | 6.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 0.55 亿 | 0.97 亿 | 0.58 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 17.47 亿 | 14.14 亿 | 12.53 亿 | 10.64 亿 | 8.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.57 亿 | 12.74 亿 | 9.81 亿 | 9.51 亿 | 8.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.35 亿 | 2.71 亿 | 1.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 16.55 亿 | 13.59 亿 | 11.56 亿 | 10.06 亿 | 8.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.78 亿 | 8.82 亿 | 6.21 亿 | 6.31 亿 | 3.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74 亿 | 3.7 亿 | 1.74 亿 | 1.56 亿 | 1.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.46 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 0.61 亿 | 3.31 亿 | 1.97 亿 | 2.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.31 亿 | -0.32 亿 | -0.46 亿 | 0.13 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 4.24 亿 | 0.89 亿 | 708.47 万 | 0.3 亿 | 1.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.65 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 331.26 万 | 0.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 853.97 万 | 0.0 元 | 797.0 元 | 119.27 万 | 196.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.73 万 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 8,260.0 元 | 547.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 21.75 万 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 686.64 万 | 0.25 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 1.21 亿 | 0.53 亿 | 0.17 亿 | 2.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 0.9 亿 | 0.46 亿 | 29.96 万 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.46 万 | 0.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -37.31 万 | 247.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.0 万 | 0.29 亿 | 753.2 万 | 0.17 亿 | 1.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.05 亿 | -1.56 亿 | -0.72 亿 | -0.91 亿 | 5.29 亿 |
| 现金流入 | 9.47 亿 | 5.43 亿 | 0.24 亿 | 10.99 亿 | 6.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.0 万 | 10.97 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.36 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.53 亿 | 6.99 亿 | 0.96 亿 | 11.89 亿 | 1.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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