资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 11.9 | 5.8 | 40.3 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 9.3 | 11.6 | 5.3 | 9.7 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.8 | 14.4 | 8.3 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 51.2 | 48.3 | 62.1 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 12.9 | 9.3 | 12.3 | 9.7 | 28.9 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 48.8 | 51.7 | 37.9 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 8.2 | 13.4 | 7.5 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 67.3 | 94.0 | 120.0 | 66.6 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 4.5 | 9.7 | 3.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.4 | 1.6 | -29.7 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 7.8 | 0.0 | 20.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -44.0 | -17.6 | -23.9 | 1.0 | 11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -124.9 | -137.9 | 0.0 | 20.2 | 234.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.2 | 56.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -304.3 | -74.3 | -87.6 | 0.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.0 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 28.8 | 29.8 | 31.3 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | -190.3 | -55.5 | -68.3 | 8.8 | 33.8 | |
| 营业费用率（%） | 55.0 | 50.5 | 55.8 | 54.5 | 41.3 | |
| 净利率（%) | -195.3 | -63.4 | -70.1 | 2.7 | 26.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 345.7 | 359.7 | 313.5 | 237.0 | 288.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.5 | 140.4 | 109.2 | 79.7 | 84.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 182.1 | 219.3 | 204.3 | 157.3 | 204.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 164.8 | 157.0 | 144.9 | 150.2 | |
| 缺钱天数（天） | 197.8 | 194.9 | 156.5 | 92.1 | 138.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.0 | -19.0 | -9.7 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7873.1 | 100.0 | 100.0 | 112.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -76.1 | -93.6 | -1385.9 | -227.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.7 | 40.9 | 28.3 | 80.8 | 69.2 | |
| 流动比率（%） | 71.9 | 54.5 | 40.3 | 93.2 | 98.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.4 | -5.3 | -5.2 | 1.0 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.6 | 98.4 | 129.7 | 69.6 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 526.4 | 87.5 | -206.3 | 455.2 | 524.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.9 | 4.2 | 45.4 | 100.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.9 | -301.9 | -0.2 | -114.5 | -- |
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