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鼎汉技术现金流表

0.22亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎汉技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 2.37 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.13 亿 -1.3 亿 1.19 亿 0.22 亿
现金流入 14.06 亿 12.25 亿 11.25 亿 13.64 亿 13.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.88 亿 11.07 亿 9.98 亿 12.45 亿 12.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.12 亿 0.64 亿
现金流出 13.6 亿 12.38 亿 12.55 亿 12.45 亿 12.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.08 亿 6.56 亿 6.55 亿 6.04 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 3.16 亿 3.05 亿 3.36 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.68 亿 0.81 亿 1.06 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.98 亿 2.14 亿 1.99 亿 1.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.28 亿 0.11 亿 0.39 亿 -0.68 亿
现金流入 0.12 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.91 亿 455.24 万
+收回投资收到的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 104.45 万 436.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.27 万 0.16 亿 943.95 万 0.89 亿 19.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 41.74 万 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 0.64 亿 0.22 亿 0.51 亿 0.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.64 亿 0.22 亿 0.51 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 -0.69 亿 1.79 亿 -1.64 亿 -0.26 亿
现金流入 9.75 亿 10.83 亿 12.68 亿 15.77 亿 12.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.28 亿 10.42 亿 12.25 亿 15.75 亿 12.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.41 亿 0.29 亿 280.0 万 0.0 元
现金流出 8.5 亿 11.52 亿 10.89 亿 17.41 亿 13.01 亿
-偿还债务所支付的现金 7.55 亿 10.49 亿 10.08 亿 16.68 亿 12.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.37 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.68 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 23.87 万 -94.11 万 131.27 万 81.83 万 122.52 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 -1.11 亿 0.61 亿 -468.68 万 -0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 2.37 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.11 亿


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