资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 40.6 | 43.2 | 47.7 | 47.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 66.6 | 69.8 | 72.4 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 33.4 | 30.2 | 27.6 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 15.4 | 13.2 | 18.3 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 43.7 | 54.1 | 54.1 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 12.6 | 7.9 | 9.5 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.1 | 43.8 | 38.0 | -- | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.6 | 0.6 | -5.7 | 0.5 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.4 | 1.3 | -14.1 | 1.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.7 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.1 | 3.8 | -36.9 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 36.3 | 30.6 | 31.1 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | -37.9 | 1.1 | -15.4 | 0.4 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 35.9 | 32.1 | 37.8 | 30.7 | 25.0 | |
| 净利率（%) | -38.8 | 1.4 | -15.5 | 1.2 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 507.2 | 477.4 | 548.1 | 507.0 | 472.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 355.7 | 336.5 | 411.7 | 387.9 | 347.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 151.5 | 140.9 | 136.5 | 119.1 | 124.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.3 | 227.2 | 202.6 | 196.0 | 211.5 | |
| 缺钱天数（天） | 243.9 | 250.2 | 345.5 | 311.0 | 260.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.8 | 13.3 | -8.1 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1328.0 | 103.4 | -1352.2 | 103.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.6 | 0.8 | -12.2 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 129.7 | 111.7 | 115.5 | 106.1 | |
| 流动比率（%） | 139.8 | 152.5 | 128.9 | 133.8 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.7 | 1.3 | -2.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.9 | 56.2 | 62.0 | 63.6 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 377.4 | 420.1 | 373.2 | 431.5 | 412.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | -0.9 | -7.0 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.2 | 42.2 | -36.8 | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.7 | -60.9 | -77.3 | -96.8 | -- |
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