华测检测现金流表
11.43亿
营业现金流
-11.61亿
投资现金流
-3.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华测检测现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.9 亿 | 5.43 亿 | 11.41 亿 | 15.74 亿 | 8.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.31 亿 | 10.73 亿 | 11.0 亿 | 11.22 亿 | 11.43 亿 |
| 现金流入 | 39.74 亿 | 45.16 亿 | 52.01 亿 | 58.89 亿 | 62.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.25 亿 | 42.87 亿 | 49.47 亿 | 56.1 亿 | 60.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.49 亿 | 2.28 亿 | 2.54 亿 | 2.79 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流出 | 30.43 亿 | 34.43 亿 | 41.0 亿 | 47.67 亿 | 50.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.03 亿 | 9.97 亿 | 11.86 亿 | 14.29 亿 | 15.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.87 亿 | 17.2 亿 | 21.18 亿 | 23.59 亿 | 25.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 1.82 亿 | 2.01 亿 | 2.85 亿 | 2.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.14 亿 | 5.44 亿 | 5.95 亿 | 6.93 亿 | 6.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.37 亿 | -1.21 亿 | -6.96 亿 | -8.45 亿 | -11.61 亿 |
| 现金流入 | 25.25 亿 | 32.54 亿 | 5.81 亿 | 5.68 亿 | 10.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.99 万 | 0.14 亿 | 80.16 万 | 0.35 亿 | 19.95 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 357.98 万 | 0.13 亿 | 469.36 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.89 万 | 25.97 万 | 176.0 万 | 178.61 万 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.31 万 | 191.46 万 | 9,992.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 25.2 亿 | 32.24 亿 | 5.73 亿 | 5.19 亿 | 10.08 亿 |
| 现金流出 | 34.62 亿 | 33.75 亿 | 12.77 亿 | 14.12 亿 | 22.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.46 亿 | 5.61 亿 | 6.42 亿 | 6.53 亿 | 7.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.0 万 | 0.78 亿 | 355.86 万 | 1.09 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.64 亿 | 1.56 亿 | 0.38 亿 | 2.17 亿 | 2.02 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.52 亿 | 25.8 亿 | 5.93 亿 | 4.33 亿 | 12.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -3.48 亿 | 0.2 亿 | -4.28 亿 | -3.63 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 0.6 亿 | 3.17 亿 | 0.18 亿 | 371.42 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 3.15 亿 | 360.8 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.72 万 | 532.0 万 | 2.5 亿 | 177.5 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.19 亿 | 4.08 亿 | 2.97 亿 | 4.46 亿 | 3.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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