资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 24.5 | 20.6 | 16.6 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 16.0 | 18.1 | 18.3 | 23.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 5.6 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 46.1 | 50.0 | 44.9 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 7.9 | 9.1 | 7.9 | 9.2 | 13.4 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 53.9 | 50.0 | 55.1 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 8.5 | 9.6 | 10.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 23.1 | 21.9 | 21.0 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 70.4 | 72.9 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 11.2 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 15.6 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 17.8 | 17.8 | 15.5 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.2 | 50.9 | 61.0 | 60.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 50.0 | 50.8 | 49.4 | 48.1 | 48.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 19.6 | 19.9 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 34.3 | 33.1 | 30.9 | 31.7 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 17.6 | 18.0 | 16.5 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 74.5 | 83.9 | 97.7 | 110.5 | 130.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 76.4 | 87.0 | 98.2 | 119.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 68.4 | 48.5 | 34.0 | 29.7 | 32.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 7.5 | 10.7 | 12.3 | 11.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 94.5 | 91.5 | 102.3 | 84.7 | |
| 缺钱天数（天） | -23.9 | -10.6 | 6.2 | 8.2 | 45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 21.3 | 18.5 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 30.4 | 20.3 | -1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 18.9 | 24.5 | 13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.1 | 196.2 | 222.1 | 208.9 | 263.4 | |
| 流动比率（%） | 188.4 | 199.9 | 227.8 | 214.3 | 269.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 58.0 | 73.6 | ∞ | ∞ | 46.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 29.6 | 27.1 | 26.6 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.7 | 274.1 | 276.9 | 262.1 | 273.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.0 | 71.8 | 64.5 | 61.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.1 | 126.1 | 147.6 | 149.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.5 | 13.3 | 13.2 | 9.8 | -- |
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