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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST新宁现金流表

0.22亿

营业现金流

-6.22百万

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST新宁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿 0.57 亿 0.45 亿 0.74 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -594.56 万 1.46 亿 0.64 亿 0.83 亿 0.22 亿
现金流入 10.35 亿 11.31 亿 8.39 亿 5.3 亿 4.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.54 亿 9.42 亿 7.67 亿 4.78 亿 4.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 1.89 亿 0.71 亿 0.51 亿 0.26 亿
现金流出 10.41 亿 9.85 亿 7.74 亿 4.47 亿 4.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.57 亿 4.09 亿 3.75 亿 1.84 亿 2.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.57 亿 2.83 亿 2.51 亿 1.85 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.37 亿 0.19 亿 966.22 万 996.69 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.97 亿 2.56 亿 1.29 亿 0.68 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.99 亿 1.38 亿 0.54 亿 -0.18 亿 -621.57 万
现金流入 2.52 亿 1.68 亿 0.8 亿 149.76 万 0.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 37.97 万 0.55 亿 1.43 万 201.04 万
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 15.24 万 0.1 亿 0.0 元 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 128.85 万 1.3 亿 227.83 万 148.33 万 98.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.07 亿 0.37 亿 872.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 327.32 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 453.69 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.86 亿 -2.95 亿 -0.91 亿 -1.08 亿 -0.4 亿
现金流入 3.82 亿 2.6 亿 0.25 亿 2.1 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 0.0 元 15.0 万 15.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 0.0 元 15.0 万 15.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.74 亿 2.59 亿 0.25 亿 2.1 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.69 亿 5.55 亿 1.16 亿 3.18 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 6.05 亿 4.53 亿 0.32 亿 2.25 亿 1.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.2 亿 649.02 万 0.26 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.81 亿 0.77 亿 0.67 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -367.42 万 -128.61 万 281.32 万 102.14 万 145.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.97 亿 -0.12 亿 0.3 亿 -0.42 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.45 亿 0.74 亿 0.32 亿 912.71 万


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