*ST新宁现金流表
-0.84亿
营业现金流
0.17亿
投资现金流
1.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST新宁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.54 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 | 0.74 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -594.56 万 | 1.46 亿 | 0.64 亿 | 0.83 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 10.35 亿 | 11.31 亿 | 8.39 亿 | 5.3 亿 | 5.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.54 亿 | 9.42 亿 | 7.67 亿 | 4.78 亿 | 5.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.89 亿 | 0.71 亿 | 0.51 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 10.41 亿 | 9.85 亿 | 7.74 亿 | 4.47 亿 | 6.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57 亿 | 4.09 亿 | 3.75 亿 | 1.84 亿 | 2.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57 亿 | 2.83 亿 | 2.51 亿 | 1.85 亿 | 2.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 966.22 万 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.97 亿 | 2.56 亿 | 1.29 亿 | 0.68 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 1.38 亿 | 0.54 亿 | -0.18 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 1.68 亿 | 0.8 亿 | 149.76 万 | 0.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 37.97 万 | 0.55 亿 | 1.43 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 15.24 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 128.85 万 | 1.3 亿 | 227.83 万 | 148.33 万 | 148.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.07 亿 | 0.37 亿 | 872.0 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 327.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 906.04 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 906.04 万 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 453.69 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.86 亿 | -2.95 亿 | -0.91 亿 | -1.08 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 3.82 亿 | 2.6 亿 | 0.25 亿 | 2.1 亿 | 4.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 98.0 万 | 0.0 元 | 15.0 万 | 4.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 98.0 万 | 0.0 元 | 15.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.69 亿 | 5.55 亿 | 1.16 亿 | 3.18 亿 | 3.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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