资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 6.7 | 14.2 | 7.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 27.9 | 25.4 | 24.7 | 24.4 | |
| 存货（%） | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 40.1 | 43.7 | 37.6 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 59.9 | 56.3 | 62.4 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 18.5 | 14.4 | 18.1 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 54.7 | 56.1 | 109.2 | 116.2 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 40.1 | 38.0 | 11.2 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.9 | 5.2 | 5.9 | -- | -26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 8.5 | 85.1 | 0.0 | -3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.1 | -19.0 | -0.1 | -24.2 | -25.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -119.9 | -160.8 | -7.7 | 0.0 | -197.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -123.8 | -37.7 | 0.7 | -36.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 25.0 | 18.8 | 11.3 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -65.3 | -7.1 | -2.6 | -23.1 | -18.4 | |
| 营业费用率（%） | 37.4 | 30.9 | 28.0 | 37.4 | 29.0 | |
| 净利率（%) | -75.5 | -21.4 | -0.1 | -38.6 | -31.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 3.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 210.6 | 121.2 | 122.0 | 149.0 | 107.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.9 | 112.6 | 120.2 | 146.4 | 105.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 42.6 | 199.8 | 141.1 | 148.3 | |
| 存货周转天数（天） | 22.8 | 8.6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.2 | 98.3 | 92.0 | 105.1 | 80.9 | |
| 缺钱天数（天） | 91.5 | 22.9 | 30.0 | 43.9 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.2 | 9.5 | -24.6 | -38.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -70.3 | -81.6 | -2.7 | -355.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.4 | 72.9 | 77.2 | 34.0 | 34.9 | |
| 流动比率（%） | 78.7 | 73.4 | 77.9 | 34.4 | 35.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.2 | -4.8 | 1.1 | -7.0 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.1 | 94.8 | 94.1 | 120.4 | 126.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 258.6 | 224.3 | -40.4 | -80.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.9 | 30.3 | 15.1 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.4 | 59.6 | 107.5 | 172.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -114.7 | -102.3 | -15.4 | 0.0 | -- |
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