资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 14.2 | 7.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 25.4 | 24.7 | 22.3 | 22.8 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 40.1 | 43.7 | 37.6 | 44.1 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.9 | 56.3 | 62.4 | 55.9 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 14.4 | 18.1 | 15.7 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 54.7 | 56.1 | 109.2 | 50.3 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 40.1 | 38.0 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 5.2 | 5.9 | -- | 38.9 | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 8.5 | 85.1 | 0.0 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.0 | -0.1 | -24.2 | -13.4 | -12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -160.8 | -7.7 | 0.0 | -141.9 | -123.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | -12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -37.7 | 0.7 | -36.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 18.8 | 11.3 | 17.1 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | -7.1 | -2.6 | -23.1 | -14.9 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.9 | 28.0 | 37.4 | 28.8 | 27.9 | |
| 净利率（%) | -21.4 | -0.1 | -38.6 | -15.7 | -14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 121.2 | 122.0 | 149.0 | 103.2 | 103.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.6 | 120.2 | 146.4 | 100.5 | 101.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 42.6 | 199.8 | 141.1 | 133.8 | 141.6 | |
| 存货周转天数（天） | 8.6 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 92.0 | 105.1 | 87.3 | 77.9 | |
| 缺钱天数（天） | 22.9 | 30.0 | 43.9 | 16.0 | 26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | -24.6 | -38.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -81.6 | -2.7 | -355.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.9 | 77.2 | 34.0 | 86.3 | 89.7 | |
| 流动比率（%） | 73.4 | 77.9 | 34.4 | 87.6 | 91.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.8 | 1.1 | -7.0 | -1.0 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 94.8 | 94.1 | 120.4 | 61.1 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.6 | 224.3 | -40.4 | 267.0 | 284.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | 15.1 | 13.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.6 | 107.5 | 172.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.3 | -15.4 | 0.0 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号