亿纬锂能现金流表
72.21亿
营业现金流
-91.02亿
投资现金流
16.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亿纬锂能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.26 亿 | 61.02 亿 | 72.09 亿 | 99.03 亿 | 85.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.63 亿 | 28.6 亿 | 86.76 亿 | 44.34 亿 | 72.21 亿 |
| 现金流入 | 150.94 亿 | 302.67 亿 | 374.61 亿 | 380.77 亿 | 467.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.9 亿 | 266.4 亿 | 337.97 亿 | 354.84 亿 | 445.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 16.31 亿 | 20.65 亿 | 14.74 亿 | 12.81 亿 |
| 现金流出 | 132.31 亿 | 274.07 亿 | 287.84 亿 | 336.43 亿 | 394.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.53 亿 | 221.07 亿 | 226.49 亿 | 262.13 亿 | 314.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.66 亿 | 29.42 亿 | 41.84 亿 | 47.08 亿 | 53.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.89 亿 | 5.77 亿 | 7.7 亿 | 12.68 亿 | 12.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.23 亿 | 17.81 亿 | 11.82 亿 | 14.54 亿 | 15.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.84 亿 | -199.17 亿 | -59.21 亿 | -73.1 亿 | -91.02 亿 |
| 现金流入 | 20.87 亿 | 7.29 亿 | 15.85 亿 | 4.24 亿 | 15.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.42 亿 | 2.67 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 5.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.74 亿 | 4.6 亿 | 3.38 亿 | 3.16 亿 | 6.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 104.37 万 | 252.2 万 | 453.79 万 | 126.23 万 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.7 亿 | 0.0 元 | 12.1 亿 | 0.72 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流出 | 94.71 亿 | 206.46 亿 | 75.07 亿 | 77.34 亿 | 106.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.7 亿 | 138.35 亿 | 50.03 亿 | 55.45 亿 | 89.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.21 亿 | 27.45 亿 | 25.03 亿 | 2.87 亿 | 2.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 1.75 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.8 亿 | 40.66 亿 | 0.0 元 | 17.27 亿 | 12.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.16 亿 | 181.21 亿 | 0.31 亿 | 14.0 亿 | 16.59 亿 |
| 现金流入 | 98.52 亿 | 255.32 亿 | 74.47 亿 | 122.93 亿 | 163.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.18 亿 | 91.09 亿 | 3.08 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.35 亿 | 1.32 亿 | 769.0 万 | 270.0 万 | 294.75 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.36 亿 | 74.1 亿 | 74.16 亿 | 108.93 亿 | 146.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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