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亿纬锂能现金流表

56.88亿

营业现金流

-73.45亿

投资现金流

4.73亿

融资现金流

现金流表详细项

亿纬锂能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.1 亿 34.26 亿 61.02 亿 72.09 亿 99.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.48 亿 18.63 亿 28.6 亿 86.76 亿 56.88 亿
现金流入 77.31 亿 150.94 亿 302.67 亿 374.61 亿 351.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 68.93 亿 138.9 亿 266.4 亿 337.97 亿 321.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 5.55 亿 16.31 亿 20.65 亿 15.78 亿
现金流出 61.84 亿 132.31 亿 274.07 亿 287.84 亿 294.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.49 亿 100.53 亿 221.07 亿 226.49 亿 228.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.94 亿 16.66 亿 29.42 亿 41.84 亿 43.42 亿
-支付的各项税费 4.79 亿 4.89 亿 5.77 亿 7.7 亿 11.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 10.23 亿 17.81 亿 11.82 亿 11.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.59 亿 -73.84 亿 -199.17 亿 -59.21 亿 -73.45 亿
现金流入 1.19 亿 20.87 亿 7.29 亿 15.85 亿 3.3 亿
+收回投资收到的现金 436.5 万 2.42 亿 2.67 亿 0.33 亿 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 7.74 亿 4.6 亿 3.38 亿 3.09 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 104.37 万 252.2 万 453.79 万 486.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 10.7 亿 0.0 元 12.1 亿 -0.27 亿
现金流出 23.77 亿 94.71 亿 206.46 亿 75.07 亿 76.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.38 亿 62.7 亿 138.35 亿 50.03 亿 43.03 亿
-投资支付的现金 3.39 亿 18.21 亿 27.45 亿 25.03 亿 4.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.8 亿 40.66 亿 0.0 元 28.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.93 亿 82.16 亿 181.21 亿 0.31 亿 4.73 亿
现金流入 41.3 亿 98.52 亿 255.32 亿 74.47 亿 101.26 亿
+吸收投资收到的现金 24.76 亿 3.18 亿 91.09 亿 3.08 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.35 亿 1.32 亿 769.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.54 亿 88.83 亿 129.65 亿 70.54 亿 101.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 6.5 亿 34.57 亿 0.85 亿 0.0 元
现金流出 18.37 亿 16.36 亿 74.1 亿 74.16 亿 96.53 亿
-偿还债务所支付的现金 12.03 亿 11.17 亿 29.95 亿 55.99 亿 72.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.13 亿 1.25 亿 7.58 亿 10.74 亿 16.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.21 亿 3.93 亿 36.58 亿 7.43 亿 7.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.67 亿 -0.18 亿 0.42 亿 -0.92 亿 -0.95 亿
现金及现金等价物净增加额 15.16 亿 26.76 亿 11.07 亿 26.94 亿 -12.79 亿
期末现金及现金等价物余额 34.26 亿 61.02 亿 72.09 亿 99.03 亿 86.24 亿


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