资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 15.9 | 16.9 | |
| 存货（%） | 8.3 | 10.3 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 44.1 | 39.0 | 37.6 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 55.9 | 61.0 | 62.4 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 30.2 | 32.0 | 28.7 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 38.5 | 40.2 | 39.5 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 21.9 | 19.6 | 19.9 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 39.6 | -- | 40.6 | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 14.5 | 12.4 | 11.3 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 9.8 | 8.9 | 7.8 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.6 | 177.6 | 236.3 | 226.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 16.4 | 17.0 | 17.4 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 11.7 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.5 | 157.1 | 160.9 | 166.2 | 152.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.8 | 83.1 | 93.7 | 113.7 | 108.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 74.7 | 74.0 | 67.2 | 52.6 | 43.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 239.8 | 221.7 | 250.1 | 268.7 | 230.9 | |
| 缺钱天数（天） | -65.2 | -64.6 | -89.3 | -102.4 | -78.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.1 | 114.8 | 34.4 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.3 | 13.6 | 38.0 | -3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.3 | 62.6 | 14.6 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.3 | 87.8 | 80.4 | 82.2 | 91.7 | |
| 流动比率（%） | 122.2 | 114.5 | 97.1 | 95.3 | 105.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 11.8 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 60.4 | 59.7 | 59.4 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.6 | 213.0 | 157.7 | 154.1 | 160.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.5 | 8.9 | 22.9 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.8 | 21.4 | 43.3 | 48.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -8.8 | 2.2 | -10.6 | -- |
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