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北陆药业现金流表

1.35亿

营业现金流

-6.32亿

投资现金流

7.19百万

融资现金流

现金流表详细项

北陆药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.48 亿 9.96 亿 8.6 亿 7.37 亿 7.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 1.09 亿 1.28 亿 0.58 亿 1.35 亿
现金流入 9.14 亿 10.38 亿 9.02 亿 9.21 亿 11.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.73 亿 9.48 亿 8.7 亿 8.86 亿 10.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.69 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.34 亿
现金流出 7.38 亿 9.3 亿 7.74 亿 8.63 亿 9.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.14 亿 3.36 亿 3.23 亿 3.75 亿 4.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.59 亿 1.75 亿 2.0 亿 2.17 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 0.84 亿 0.77 亿 0.51 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 3.51 亿 1.99 亿 2.37 亿 2.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -1.44 亿 -0.98 亿 -1.14 亿 -6.32 亿
现金流入 0.91 亿 19.65 亿 11.84 亿 7.67 亿 11.66 亿
+收回投资收到的现金 135.89 万 86.45 万 135.15 万 429.09 万 57.54 万
+取得投资收益收到的现金 793.6 万 0.12 亿 0.12 亿 403.7 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.36 万 17.05 万 1.06 万 0.22 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.81 亿 19.52 亿 11.7 亿 7.36 亿 11.39 亿
现金流出 2.42 亿 21.09 亿 12.82 亿 8.81 亿 17.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.45 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 19.36 亿 11.79 亿 7.36 亿 15.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.23 亿 -1.0 亿 -1.54 亿 0.53 亿 718.86 万
现金流入 9.13 亿 1.74 亿 1.01 亿 3.23 亿 1.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.85 亿 0.65 亿 1.01 亿 3.23 亿 1.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.9 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.7 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 1.06 亿 2.19 亿 0.79 亿 2.15 亿 1.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 955.47 万 1.3 亿 386.12 万 375.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -18.6 万 29.47 万 -252.18 万 -146.46 万
现金及现金等价物净增加额 7.47 亿 -1.35 亿 -1.23 亿 -520.89 万 -4.92 亿
期末现金及现金等价物余额 9.96 亿 8.6 亿 7.37 亿 7.32 亿 2.4 亿


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