北陆药业现金流表
1.72亿
营业现金流
-2.68亿
投资现金流
0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北陆药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.96 亿 | 8.6 亿 | 7.37 亿 | 7.32 亿 | 2.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 1.28 亿 | 0.58 亿 | 1.63 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流入 | 10.38 亿 | 9.02 亿 | 9.21 亿 | 11.38 亿 | 12.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.48 亿 | 8.7 亿 | 8.86 亿 | 11.06 亿 | 11.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 9.3 亿 | 7.74 亿 | 8.63 亿 | 9.75 亿 | 10.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36 亿 | 3.23 亿 | 3.75 亿 | 4.32 亿 | 4.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.75 亿 | 2.0 亿 | 2.22 亿 | 2.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.77 亿 | 0.51 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.51 亿 | 1.99 亿 | 2.37 亿 | 2.48 亿 | 2.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -0.98 亿 | -1.14 亿 | -5.81 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 19.65 亿 | 11.84 亿 | 7.67 亿 | 10.89 亿 | 11.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 86.45 万 | 135.15 万 | 429.09 万 | 138.36 万 | 152.06 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 403.7 万 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.05 万 | 1.06 万 | 0.22 亿 | 166.78 万 | -293.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.52 亿 | 11.7 亿 | 7.36 亿 | 10.73 亿 | 11.52 亿 |
| 现金流出 | 21.09 亿 | 12.82 亿 | 8.81 亿 | 16.7 亿 | 14.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.03 亿 | 1.45 亿 | 1.01 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 1.49 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.36 亿 | 11.79 亿 | 7.36 亿 | 14.2 亿 | 11.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -1.54 亿 | 0.53 亿 | -0.97 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 1.01 亿 | 3.23 亿 | 2.16 亿 | 3.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 2.55 亿 | 2.7 亿 | 3.13 亿 | 3.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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