资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 27.2 | 26.5 | 20.4 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 4.0 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 9.8 | 8.7 | 12.2 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 41.8 | 42.4 | 39.3 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 58.2 | 57.6 | 60.7 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 10.8 | 12.7 | 15.3 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 20.9 | 23.9 | 23.3 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 68.3 | -- | 61.4 | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | -3.8 | 1.5 | 95.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | -0.2 | -3.0 | 0.0 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 0.6 | -4.5 | 0.9 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.5 | -3.0 | -20.6 | -0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 55.4 | 47.0 | 47.7 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | -1.7 | -11.3 | -0.1 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 51.9 | 57.1 | 52.2 | 46.1 | 38.9 | |
| 净利率（%) | 12.9 | -0.6 | -9.3 | 0.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 288.2 | 341.9 | 263.2 | 282.9 | 278.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 60.8 | 61.7 | 67.7 | 67.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 216.3 | 281.1 | 201.5 | 215.2 | 211.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.8 | 150.6 | 99.0 | 101.6 | 107.4 | |
| 缺钱天数（天） | 124.4 | 191.3 | 164.2 | 181.3 | 171.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | -10.9 | 16.3 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.3 | -110.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | -7.8 | -7.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 369.8 | 297.9 | 265.0 | 177.7 | 163.0 | |
| 流动比率（%） | 457.4 | 389.2 | 333.2 | 257.3 | 227.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 0.6 | -1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 31.7 | 36.6 | 38.6 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.9 | 303.5 | 284.0 | 262.1 | 259.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.1 | 42.2 | 16.3 | 35.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.7 | 84.1 | 67.2 | 58.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.3 | -5.1 | -8.6 | -5.9 | -- |
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