网宿科技现金流表
8.29亿
营业现金流
-11.5亿
投资现金流
4.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 网宿科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.96 亿 | 10.14 亿 | 16.18 亿 | 14.05 亿 | 17.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.36 亿 | 9.32 亿 | 7.92 亿 | 8.69 亿 | 8.29 亿 |
| 现金流入 | 52.84 亿 | 56.69 亿 | 52.69 亿 | 53.42 亿 | 53.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.0 亿 | 55.2 亿 | 51.32 亿 | 51.9 亿 | 52.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.98 亿 | 1.36 亿 | 1.51 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 44.48 亿 | 47.38 亿 | 44.77 亿 | 44.72 亿 | 45.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.94 亿 | 36.13 亿 | 33.18 亿 | 32.95 亿 | 34.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.82 亿 | 8.52 亿 | 8.77 亿 | 8.55 亿 | 8.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.8 亿 | 0.97 亿 | 1.35 亿 | 1.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.93 亿 | 1.85 亿 | 1.88 亿 | 1.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.39 亿 | 2.24 亿 | -10.23 亿 | -8.07 亿 | -11.5 亿 |
| 现金流入 | 73.57 亿 | 104.66 亿 | 78.87 亿 | 61.47 亿 | 56.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 71.86 亿 | 101.73 亿 | 76.84 亿 | 59.67 亿 | 54.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.17 亿 | 2.82 亿 | 1.32 亿 | 1.53 亿 | 1.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 456.41 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 97.1 万 | 0.55 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 845.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 81.97 亿 | 102.42 亿 | 89.09 亿 | 69.54 亿 | 68.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.55 亿 | 1.89 亿 | 0.87 亿 | 1.38 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 79.39 亿 | 100.54 亿 | 88.23 亿 | 68.16 亿 | 67.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | -5.45 亿 | -341.99 万 | 2.64 亿 | 4.35 亿 |
| 现金流入 | 5.24 亿 | 6.19 亿 | 4.45 亿 | 13.82 亿 | 15.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 133.08 万 | 0.73 亿 | 1.61 亿 | 2.03 亿 | 2.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.08 万 | 0.73 亿 | 1.61 亿 | 1.07 亿 | 1.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 11.63 亿 | 4.49 亿 | 11.18 亿 | 11.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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