资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 44.9 | 39.1 | 49.3 | 47.8 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 11.7 | 10.1 | 9.4 | 9.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 61.6 | 52.2 | 76.3 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 38.4 | 47.8 | 23.7 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 12.8 | 10.0 | 15.9 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 86.4 | -- | 83.7 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.7 | 5.6 | 5.8 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 2.1 | 6.6 | 6.9 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 1.2 | 5.1 | 5.2 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 7.9 | 26.7 | 29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 26.2 | 32.2 | 31.4 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 5.0 | 14.6 | 14.7 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 21.4 | 21.6 | 19.9 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.6 | 12.9 | 13.6 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 123.7 | 95.5 | 93.0 | 84.0 | 86.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.7 | 93.4 | 90.5 | 83.0 | 85.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 375.3 | 175.8 | 145.1 | 339.5 | 274.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.5 | 70.7 | 75.3 | 65.3 | 90.9 | |
| 缺钱天数（天） | 48.2 | 24.8 | 17.7 | 18.7 | -4.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.5 | 11.1 | -7.4 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | 47.6 | 168.5 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 2.7 | 7.9 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 453.8 | 478.5 | 519.0 | 479.6 | 514.6 | |
| 流动比率（%） | 454.6 | 480.7 | 520.2 | 479.9 | 514.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 13.6 | 10.8 | 16.3 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.0 | 785.7 | 1133.9 | 1378.4 | 1407.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.4 | 69.2 | 71.9 | 45.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.4 | 197.1 | 196.3 | 226.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -2.5 | 3.5 | -2.4 | -- |
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