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硅宝科技现金流表

2.3亿

营业现金流

-4.38亿

投资现金流

0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

硅宝科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.56 亿 2.96 亿 8.95 亿 7.27 亿 8.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.22 亿 1.76 亿 1.27 亿 4.36 亿 2.3 亿
现金流入 8.73 亿 14.1 亿 16.55 亿 15.77 亿 17.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.45 亿 13.73 亿 15.92 亿 15.39 亿 16.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.26 亿
现金流出 6.5 亿 12.35 亿 15.29 亿 11.41 亿 14.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.65 亿 8.86 亿 11.72 亿 6.63 亿 9.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.75 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.6 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.15 亿 0.9 亿 1.61 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.93 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 -0.75 亿 -3.24 亿 -2.2 亿 -4.38 亿
现金流入 602.51 万 8.98 亿 8.28 亿 8.12 亿 10.84 亿
+收回投资收到的现金 472.03 万 668.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 122.28 万 0.0 元 0.0 元 35.29 万 102.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.2 万 54.41 万 18.4 万 115.33 万 947.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -3,030.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 8.91 亿 8.27 亿 8.11 亿 10.74 亿
现金流出 2.98 亿 9.73 亿 11.51 亿 10.32 亿 15.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.88 亿 1.07 亿 1.89 亿 2.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.27 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1.88 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 8.85 亿 10.44 亿 8.03 亿 11.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.1 亿 4.99 亿 0.29 亿 -0.66 亿 0.84 亿
现金流入 3.05 亿 9.14 亿 2.35 亿 2.95 亿 3.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.03 亿 0.82 亿 2.35 亿 2.95 亿 3.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 243.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
现金流出 0.96 亿 4.15 亿 2.06 亿 3.61 亿 3.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 3.28 亿 0.82 亿 2.34 亿 1.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.85 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 62.6 万 226.74 万 168.48 万 131.94 万 223.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.86 万 -4.41 万 37.23 万 3.4 万 43.43 万
现金及现金等价物净增加额 1.4 亿 6.0 亿 -1.68 亿 1.5 亿 -1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 8.95 亿 7.27 亿 8.77 亿 7.54 亿


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