资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 31.5 | 33.8 | 31.0 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 23.5 | 24.0 | 19.3 | 26.3 | |
| 存货（%） | 13.7 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 73.6 | 69.6 | 64.6 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 26.4 | 30.4 | 35.4 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 20.4 | 7.0 | 10.4 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 28.6 | 20.0 | 22.9 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 70.2 | 78.9 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 11.2 | 8.7 | 10.4 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 17.1 | 11.6 | 13.5 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 15.1 | 10.7 | 11.8 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.5 | 82.9 | 70.6 | 90.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 21.8 | 19.5 | 25.3 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 11.9 | 10.3 | 13.7 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 9.9 | 9.3 | 11.0 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 10.5 | 9.3 | 12.1 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 138.3 | 147.3 | 146.4 | 180.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.4 | 81.9 | 92.9 | 91.0 | 114.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 68.0 | 56.4 | 54.3 | 55.4 | 65.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.7 | 77.6 | 67.4 | 49.9 | 78.8 | |
| 缺钱天数（天） | 99.7 | 60.7 | 79.8 | 96.5 | 101.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.7 | 67.7 | 5.4 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.6 | 31.6 | -8.5 | 28.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 98.5 | 6.9 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.5 | 213.7 | 298.7 | 239.5 | 157.6 | |
| 流动比率（%） | 152.0 | 257.3 | 347.7 | 282.2 | 192.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 29.8 | 21.1 | 24.3 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.1 | 340.0 | 336.9 | 314.0 | 252.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 20.7 | 22.5 | 59.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.0 | 84.9 | 75.4 | 98.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | -11.3 | -3.5 | 3.0 | -- |
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