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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST银江现金流表

-3.16亿

营业现金流

-4.33亿

投资现金流

-1.96亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST银江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.61 亿 6.34 亿 3.54 亿 2.49 亿 6.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -2.6 亿 0.9 亿 -2.51 亿 -3.16 亿
现金流入 17.99 亿 18.64 亿 17.8 亿 19.36 亿 15.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.85 亿 17.07 亿 16.0 亿 17.6 亿 13.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.6 亿
现金流出 18.91 亿 21.24 亿 16.9 亿 21.88 亿 18.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.97 亿 15.7 亿 10.87 亿 15.63 亿 11.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 0.95 亿 0.94 亿 0.78 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.73 亿 0.4 亿 0.43 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 3.87 亿 4.7 亿 5.03 亿 5.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 1.36 亿 -0.12 亿 -1.92 亿 -4.33 亿
现金流入 9.51 亿 3.15 亿 0.48 亿 5.06 亿 4.86 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.9 亿 0.35 亿 81.74 万 -0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 475.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.36 万 489.86 万 0.14 亿 6,480.0 元 6,480.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.0 亿 2.15 亿 0.0 元 5.05 亿 5.06 亿
现金流出 7.92 亿 1.78 亿 0.6 亿 6.98 亿 9.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 1.71 亿 0.59 亿 1.79 亿 2.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 748.84 万 100.0 万 50.0 万 -150.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.17 亿 0.0 元 0.0 元 5.18 亿 7.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 560.62 万 -1.56 亿 -1.83 亿 8.81 亿 -1.96 亿
现金流入 20.57 亿 17.46 亿 18.58 亿 30.68 亿 17.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.81 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.85 亿 17.04 亿 17.98 亿 20.72 亿 17.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 0.42 亿 0.6 亿 0.15 亿 0.19 亿
现金流出 20.51 亿 19.02 亿 20.42 亿 21.87 亿 19.93 亿
-偿还债务所支付的现金 18.86 亿 17.84 亿 19.4 亿 20.86 亿 16.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 0.89 亿 0.99 亿 0.71 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.29 亿 255.26 万 0.3 亿 2.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.2 万 20.31 万 -1.12 万 775.0 元 775.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.73 亿 -2.8 亿 -1.05 亿 4.38 亿 -9.45 亿
期末现金及现金等价物余额 6.34 亿 3.54 亿 2.49 亿 6.87 亿 -2.58 亿


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