资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 6.5 | 4.9 | 10.9 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 29.1 | 24.1 | 20.3 | 21.3 | |
| 存货（%） | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 68.1 | 67.9 | 68.9 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 31.9 | 32.1 | 31.1 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 14.5 | 15.3 | 9.9 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 43.5 | 42.3 | 35.6 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 52.8 | 53.7 | -- | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.4 | 1.0 | -3.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.9 | 2.0 | -6.1 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.6 | 16.4 | 11.4 | -38.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 25.6 | 26.4 | 17.0 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 4.3 | 4.7 | -24.2 | -57.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 19.5 | 19.7 | 32.5 | 39.3 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.8 | 4.2 | -20.2 | -48.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 12.1 | 7.2 | 5.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 479.3 | 345.3 | 412.1 | 484.6 | 822.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 266.4 | 326.1 | 396.7 | 468.2 | 804.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 19.0 | 23.8 | 22.2 | 20.7 | |
| 存货周转天数（天） | 212.9 | 19.2 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 241.9 | 253.8 | 301.6 | 318.5 | 487.3 | |
| 缺钱天数（天） | 237.5 | 91.5 | 110.5 | 166.1 | 335.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | -6.5 | -19.4 | -27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.5 | -51.4 | -10.2 | -471.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | -0.7 | 1.3 | 20.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.6 | 155.1 | 158.3 | 192.1 | 188.8 | |
| 流动比率（%） | 140.2 | 156.4 | 160.5 | 193.2 | 189.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 2.3 | 2.0 | -3.4 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 47.2 | 46.3 | 39.2 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2289.3 | 1051.3 | 1054.4 | 1062.3 | 835.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.9 | -9.1 | 3.2 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -78.3 | -633.1 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.1 | -58.1 | -51.5 | -54.4 | -- |
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