吉峰科技现金流表
1.13亿
营业现金流
-9.47百万
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉峰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.99 亿 | 1.61 亿 | 2.21 亿 | 2.87 亿 | 2.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 1.21 亿 | 0.65 亿 | 0.52 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 26.03 亿 | 26.73 亿 | 27.51 亿 | 27.68 亿 | 28.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.25 亿 | 26.37 亿 | 27.37 亿 | 27.47 亿 | 28.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 25.2 亿 | 25.52 亿 | 26.86 亿 | 27.15 亿 | 27.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.31 亿 | 22.57 亿 | 23.76 亿 | 24.05 亿 | 24.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.19 亿 | 1.37 亿 | 1.4 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.53 亿 | 1.32 亿 | 1.45 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | -490.48 万 | -0.21 亿 | -946.98 万 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 0.24 亿 | 486.64 万 | 116.14 万 | 434.33 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.9 亿 | 0.16 亿 | 286.84 万 | 3.0 万 | 322.32 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.58 万 | 19.55 万 | 135.43 万 | 95.09 万 | 93.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 亿 | 531.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 172.58 万 | 64.36 万 | 18.05 万 | 18.05 万 |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 0.14 亿 | 977.12 万 | 0.22 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 967.17 万 | 911.38 万 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.89 亿 | 384.48 万 | 65.74 万 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 735.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.53 万 | 5.46 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.72 亿 | 598.6 万 | -1.03 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 4.37 亿 | 8.49 亿 | 4.69 亿 | 5.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.3 万 | 465.5 万 | 4.26 亿 | 397.5 万 | 433.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.3 万 | 465.5 万 | 594.0 万 | 397.5 万 | 433.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.94 亿 | 5.09 亿 | 8.43 亿 | 5.73 亿 | 5.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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