资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 19.0 | 24.0 | 18.9 | 21.9 | |
| 存货（%） | 21.9 | 29.8 | 26.0 | 35.1 | 37.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 81.3 | 82.1 | 84.8 | 86.6 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 18.7 | 17.9 | 15.2 | 13.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.6 | 27.6 | 20.6 | 22.5 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 80.9 | 77.7 | 74.7 | 50.2 | 56.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.4 | 20.8 | 24.1 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | -18.2 | 6.0 | 3.5 | 1.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.8 | 21.0 | 12.9 | 5.3 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 29.1 | 28.9 | 14.5 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 21.9 | 21.6 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 16.2 | 15.2 | 15.8 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.4 | 18.5 | 20.2 | 20.5 | 21.7 | |
| 完整生意周期（天） | 129.2 | 132.1 | 117.9 | 138.2 | 173.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.5 | 55.7 | 46.6 | 50.8 | 55.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 71.6 | 76.5 | 71.3 | 87.4 | 118.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.4 | 94.0 | 61.6 | 61.3 | 100.2 | |
| 缺钱天数（天） | 25.8 | 38.1 | 56.3 | 76.8 | 73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | -4.4 | 13.5 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.0 | 67.1 | -4.0 | 4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 14.7 | 18.5 | 127.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.2 | 66.3 | 75.1 | 99.1 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 99.3 | 104.6 | 110.0 | 168.9 | 152.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.6 | 79.2 | 75.9 | 51.5 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.6 | 258.4 | 312.4 | 727.3 | 710.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 6.7 | 10.0 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.4 | 73.4 | 105.6 | 54.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -399.3 | -200.3 | -94.0 | -84.9 | -- |
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