营业现金流
投资现金流
融资现金流
宝德退现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.58 亿 | 1.2 亿 | 2.78 亿 | 2.73 亿 | 5.03 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.68 亿 | 5.1 亿 | -456.28 万 | -0.39 亿 | -0.49 亿 |
现金流入 | 27.3 亿 | 8.24 亿 | 0.54 亿 | 0.96 亿 | 1.11 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.83 亿 | 1.29 亿 | 0.39 亿 | 0.79 亿 | 0.96 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 23.47 亿 | 6.92 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
现金流出 | 17.63 亿 | 3.14 亿 | 0.59 亿 | 1.35 亿 | 1.61 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.26 亿 | 2.63 亿 | 0.21 亿 | 1.06 亿 | 1.31 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 923.26 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
-支付的各项税费 | 0.27 亿 | 347.05 万 | 453.75 万 | 536.12 万 | 673.23 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 11.89 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 2.65 亿 | -73.45 万 | 2.82 亿 | 2.68 亿 |
现金流入 | 11.99 亿 | 3.01 亿 | 974.87 万 | 2.84 亿 | 2.85 亿 |
+收回投资收到的现金 | 11.42 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 192.47 万 | 2,970.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 19.64 万 | 0.0 元 | 2.79 亿 | 2.81 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199.95 万 | 2.8 亿 | 728.87 万 | 464.11 万 | 464.11 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 246.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 11.18 亿 | 0.36 亿 | 0.1 亿 | 150.22 万 | 0.18 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 150.22 万 | 156.17 万 |
-投资支付的现金 | 10.99 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.86 亿 | -6.18 亿 | 59.47 万 | -0.13 亿 | -0.13 亿 |
现金流入 | 52.53 亿 | 26.61 亿 | 750.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 52.53 亿 | 26.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
现金流出 | 64.39 亿 | 32.78 亿 | 690.53 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 64.39 亿 | 32.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 690.53 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 47.89 万 | 8.73 万 | -1.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.37 亿 | 1.57 亿 | -471.79 万 | 2.3 亿 | 2.05 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.2 亿 | 2.78 亿 | 2.73 亿 | 5.03 亿 | 7.08 亿 |