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宝德退现金流表

-0.49亿

营业现金流

2.68亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

宝德退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 1.2 亿 2.78 亿 2.73 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.68 亿 5.1 亿 -456.28 万 -0.39 亿 -0.49 亿
现金流入 27.3 亿 8.24 亿 0.54 亿 0.96 亿 1.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.83 亿 1.29 亿 0.39 亿 0.79 亿 0.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 23.47 亿 6.92 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.13 亿
现金流出 17.63 亿 3.14 亿 0.59 亿 1.35 亿 1.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.26 亿 2.63 亿 0.21 亿 1.06 亿 1.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.18 亿 923.26 万 0.13 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 347.05 万 453.75 万 536.12 万 673.23 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.89 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.1 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 2.65 亿 -73.45 万 2.82 亿 2.68 亿
现金流入 11.99 亿 3.01 亿 974.87 万 2.84 亿 2.85 亿
+收回投资收到的现金 11.42 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 192.47 万 2,970.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.64 万 0.0 元 2.79 亿 2.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 199.95 万 2.8 亿 728.87 万 464.11 万 464.11 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.53 亿 0.0 元 246.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.18 亿 0.36 亿 0.1 亿 150.22 万 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.1 亿 150.22 万 156.17 万
-投资支付的现金 10.99 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.86 亿 -6.18 亿 59.47 万 -0.13 亿 -0.13 亿
现金流入 52.53 亿 26.61 亿 750.0 万 200.0 万 200.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.53 亿 26.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 200.0 万 200.0 万
现金流出 64.39 亿 32.78 亿 690.53 万 0.15 亿 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 64.39 亿 32.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 690.53 万 0.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 47.89 万 8.73 万 -1.53 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 1.57 亿 -471.79 万 2.3 亿 2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 2.78 亿 2.73 亿 5.03 亿 7.08 亿


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