资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2022年3月
资产
现金与约当现金(%) 13.4 47.8 52.5 81.9 80.2
应收款项(%) 0.2 1.1 0.2 0.8 3.3
存货(%) 0.2 3.3 2.2 6.6 6.9
其他流动资产(%) 39.2 0.9 1.0 1.0 1.0
流动资产(%) 81.0 61.0 57.0 98.2 98.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.0 39.0 43.0 1.8 1.7
负债
应付款项(%) 0.2 2.8 1.1 0.3 0.3
流动负债(%) 87.6 15.6 5.8 5.7 2.1
非流动负债(%) 1.6 0.8 0.9 0.3 0.3
权益
股东权益(%) 10.8 83.6 93.4 94.0 97.6
权益乘数(倍) 7.0 5.1 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.4 -15.6 -0.3 15.9 17.0
ROE=净资产收益率(%) -73.3 -78.7 -0.4 17.0 17.8
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 15.7 17.8
税前纯益占实收资本(%) -210.2 -143.0 -0.0 28.7 30.5
EPS=每股收益(元) -1.8 -1.2 -0.0 0.3 0.3
毛利率(%) -26.0 -234.0 53.5 41.1 35.6
营业利润率(%) -173.2 -362.1 -0.4 150.6 121.2
营业费用率(%) 12.3 40.0 82.0 28.8 28.6
净利率(%) -145.4 -342.3 -5.5 147.9 118.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.4 0.9 0.2 0.8 55.8
完整生意周期(天) 32.9 39.4 414.6 283.2 189.4
应收款项周转率(次/年) 16.2 14.3 9.2 20.3 8.1
应收款项周转天数(天) 22.5 25.6 39.8 18.0 45.1
存货周转率(次/年) 35.2 26.4 1.0 1.4 2.5
存货周转天数(天) 10.4 13.8 374.7 265.2 144.3
应付款项周转天数(天) 6.3 11.4 264.5 40.6 5.9
缺钱天数(天) 26.6 28.0 150.0 242.6 183.6
成长能力
营收增长率(%) -42.0 -70.2 -73.8 86.4 344.2
营业利润增长率(%) -2389.8 100.0 100.0 10980.6 8367.8
净资本增长率(%) -53.5 -7.9 -0.3 19.3 19.9
偿债能力
速动比率(%) 92.2 369.1 949.6 1607.2 4450.7
流动比率(%) 92.5 390.5 988.5 1722.7 4784.2
利息保障倍数(倍) -∞ -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 89.2 16.4 6.6 6.0 2.4
长期资金占重资产比率(%) 338.3 346.0 324.1 18548.6 20297.4
现金能力
现金流量比率(%) 22.5 559.6 -15.2 -110.3 -402.3
现金流量允当比率(%) -2247.1 -1599.2 -1369.9 -815.2 -406.3
现金再投资比率(%) -903.9 -562.6 -2.3 -9.3 -11.1