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红日药业现金流表

10.43亿

营业现金流

-4.08亿

投资现金流

-11.38亿

融资现金流

现金流表详细项

红日药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.69 亿 10.86 亿 12.94 亿 11.83 亿 15.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 3.92 亿 7.45 亿 15.3 亿 10.43 亿
现金流入 65.69 亿 77.09 亿 79.16 亿 75.87 亿 64.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.74 亿 73.01 亿 73.75 亿 71.2 亿 61.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 3.1 亿 4.24 亿 3.68 亿 2.59 亿
现金流出 63.72 亿 73.17 亿 71.71 亿 60.57 亿 54.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.62 亿 32.38 亿 33.79 亿 23.59 亿 21.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.92 亿 8.7 亿 9.69 亿 9.75 亿 9.02 亿
-支付的各项税费 5.4 亿 7.17 亿 5.57 亿 5.33 亿 4.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.78 亿 24.93 亿 22.66 亿 21.9 亿 19.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.62 亿 -6.42 亿 -7.28 亿 -4.03 亿 -4.08 亿
现金流入 0.39 亿 0.5 亿 0.51 亿 190.52 万 183.37 万
+收回投资收到的现金 0.16 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.0 元 2.85 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 229.73 万 177.19 万 1.18 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 140.16 万 279.46 万 22.38 万 189.35 万 180.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 20.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 511.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.01 亿 6.93 亿 7.79 亿 4.05 亿 4.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.64 亿 6.77 亿 7.7 亿 3.47 亿 3.05 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.1 亿 905.06 万 312.5 万 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 339.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 511.0 万 0.0 元 0.55 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.0 亿 4.65 亿 -1.51 亿 -7.68 亿 -11.38 亿
现金流入 13.52 亿 16.21 亿 8.54 亿 4.4 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 706.9 万 317.7 万 24.5 万 25.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 706.9 万 317.7 万 24.5 万 25.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.38 亿 16.03 亿 8.43 亿 4.39 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 637.68 万 0.14 亿 0.1 亿 80.9 万 80.9 万
现金流出 8.52 亿 11.56 亿 10.05 亿 12.09 亿 11.72 亿
-偿还债务所支付的现金 5.35 亿 9.16 亿 7.45 亿 9.86 亿 9.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.82 亿 1.58 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 360.0 万 896.55 万 800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.82 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -626.71 万 0.23 亿 548.52 万 -162.6 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 2.08 亿 -1.11 亿 3.64 亿 -5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 10.86 亿 12.94 亿 11.83 亿 15.47 亿 10.43 亿


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