资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 11.3 | 9.5 | 13.3 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 30.2 | 27.3 | 23.5 | 24.9 | |
| 存货（%） | 13.9 | 11.2 | 17.5 | 16.6 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 58.6 | 58.5 | 56.8 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 7.9 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 41.4 | 41.5 | 43.2 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 5.2 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 17.7 | 21.2 | 13.2 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 13.8 | 11.8 | 11.8 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 68.5 | 67.0 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 4.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 6.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 5.2 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.7 | 28.4 | 23.8 | 20.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.5 | 57.9 | 57.7 | 54.1 | 51.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 11.4 | 10.7 | 8.0 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 44.7 | 43.4 | 45.8 | 44.6 | 45.9 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 281.8 | 300.9 | 419.2 | 457.7 | 461.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.3 | 147.0 | 190.8 | 185.9 | 190.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 149.5 | 153.9 | 228.4 | 271.8 | 271.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.0 | 80.7 | 96.7 | 104.0 | 100.5 | |
| 缺钱天数（天） | 196.7 | 220.2 | 322.4 | 353.6 | 361.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.7 | 18.2 | -13.3 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.4 | 33.8 | -18.6 | -31.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.6 | 267.3 | 193.1 | 304.1 | 260.3 | |
| 流动比率（%） | 244.2 | 330.7 | 275.8 | 429.4 | 376.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 16.1 | 14.4 | 14.3 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 31.5 | 33.0 | 25.1 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.7 | 343.1 | 312.5 | 325.4 | 320.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 19.0 | 27.8 | 97.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.1 | 37.7 | 40.0 | 64.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -8.0 | -2.6 | 3.1 | -- |
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