阳普医疗现金流表
0.79亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-1.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳普医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.94 亿 | 2.13 亿 | 3.41 亿 | 2.19 亿 | 2.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 1.72 亿 | 0.42 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 10.94 亿 | 11.03 亿 | 8.29 亿 | 8.16 亿 | 6.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.99 亿 | 10.41 亿 | 8.05 亿 | 7.71 亿 | 6.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 9.52 亿 | 9.31 亿 | 7.87 亿 | 7.36 亿 | 5.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.79 亿 | 5.05 亿 | 4.12 亿 | 3.39 亿 | 3.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.95 亿 | 2.09 亿 | 2.03 亿 | 1.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 1.79 亿 | 1.29 亿 | 1.5 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.4 亿 | -0.45 亿 | -0.39 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 6.47 亿 | 2.16 亿 | 2.09 亿 | 2.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 125.0 万 | 0.13 亿 | 98.34 万 | 0.0 元 | 634.51 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 218.82 万 | 0.23 亿 | 40.75 万 | 0.22 亿 | 911.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.4 万 | 12.52 万 | 5.93 万 | 360.47 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.52 亿 | 6.11 亿 | 1.88 亿 | 1.84 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流出 | 3.17 亿 | 6.87 亿 | 2.61 亿 | 2.48 亿 | 2.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 800.0 万 | 0.78 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.52 亿 | 5.38 亿 | 1.91 亿 | 2.04 亿 | 2.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -256.51 万 | -1.21 亿 | -0.5 亿 | -1.7 亿 |
| 现金流入 | 3.05 亿 | 2.83 亿 | 3.84 亿 | 3.94 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 991.04 万 | 205.03 万 | 0.0 元 | 3.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 205.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.63 亿 | 2.85 亿 | 5.05 亿 | 4.44 亿 | 4.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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