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阳普医疗现金流表

0.88亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

阳普医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 2.13 亿 3.41 亿 2.19 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 1.72 亿 0.42 亿 0.8 亿 0.88 亿
现金流入 10.94 亿 11.03 亿 8.29 亿 8.16 亿 7.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.99 亿 10.41 亿 8.05 亿 7.71 亿 6.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.58 亿 0.16 亿 0.24 亿 -95.94 万
现金流出 9.52 亿 9.31 亿 7.87 亿 7.36 亿 6.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.79 亿 5.05 亿 4.12 亿 3.39 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 1.95 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.52 亿 0.38 亿 0.44 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.5 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.4 亿 -0.45 亿 -0.39 亿 -0.53 亿
现金流入 2.56 亿 6.47 亿 2.16 亿 2.09 亿 2.17 亿
+收回投资收到的现金 125.0 万 0.13 亿 98.34 万 0.0 元 634.51 万
+取得投资收益收到的现金 218.82 万 0.23 亿 40.75 万 0.22 亿 194.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.4 万 12.52 万 5.93 万 360.47 万 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.52 亿 6.11 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.72 亿
现金流出 3.17 亿 6.87 亿 2.61 亿 2.48 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 0.71 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 800.0 万 0.78 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.52 亿 5.38 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -256.51 万 -1.21 亿 -0.5 亿 -0.5 亿
现金流入 3.05 亿 2.83 亿 3.84 亿 3.94 亿 3.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 991.04 万 205.03 万 0.0 元 3.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 205.03 万 0.0 元 3.01 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.8 亿 2.73 亿 3.82 亿 3.94 亿 3.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 63.09 万 292.29 万
现金流出 3.63 亿 2.85 亿 5.05 亿 4.44 亿 4.06 亿
-偿还债务所支付的现金 3.09 亿 2.38 亿 4.59 亿 4.15 亿 3.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.16 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.16 亿 860.15 万 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -237.45 万 -87.94 万 97.74 万 60.95 万 98.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 1.28 亿 -1.22 亿 -808.21 万 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 3.41 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.98 亿


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