资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 18.9 | 14.4 | 16.7 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 12.1 | 14.5 | 12.9 | 12.2 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 46.2 | 46.1 | 46.6 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 4.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 53.8 | 53.9 | 53.4 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 4.5 | 7.6 | 6.3 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 37.1 | 41.0 | 42.3 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 56.5 | 52.7 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 1.1 | -11.4 | -4.0 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 1.9 | -22.2 | -8.4 | -14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.5 | 7.7 | -69.3 | -13.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 46.8 | 40.8 | 37.2 | 40.4 | 40.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 3.7 | -29.9 | -6.3 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 35.9 | 42.0 | 43.8 | 39.6 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 2.5 | -27.2 | -9.3 | -18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 191.7 | 236.9 | 233.5 | 245.1 | 244.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.9 | 120.3 | 114.5 | 116.1 | 107.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 88.8 | 116.7 | 119.0 | 129.1 | 137.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 71.5 | 82.2 | 99.1 | 79.2 | |
| 缺钱天数（天） | 127.2 | 165.4 | 151.3 | 146.1 | 164.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.8 | -13.0 | -11.1 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 341.7 | -82.0 | -812.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.5 | 2.8 | -20.4 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.6 | 102.2 | 90.7 | 88.2 | 90.7 | |
| 流动比率（%） | 185.1 | 124.5 | 112.5 | 110.1 | 115.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 1.9 | -12.9 | -1.6 | -5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 43.5 | 47.3 | 46.5 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.2 | 302.7 | 234.1 | 228.3 | 209.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.4 | 25.3 | 6.7 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 108.3 | 92.2 | 103.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.2 | -9.9 | -50.3 | -44.3 | -- |
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