资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 14.4 | 16.7 | 19.9 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 14.5 | 12.9 | 12.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 46.1 | 46.6 | 47.3 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 53.9 | 53.4 | 52.7 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 41.0 | 42.3 | 41.2 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 7.1 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 52.7 | -- | 51.8 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -11.4 | -4.0 | -9.0 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -22.2 | -8.4 | -17.7 | -7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.7 | -69.3 | -13.9 | -38.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 37.2 | 40.4 | 41.4 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | -29.9 | -6.3 | -20.1 | -9.6 | |
| 营业费用率（%） | 35.9 | 42.0 | 43.8 | 38.1 | 36.5 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -27.2 | -9.3 | -20.6 | -10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 236.9 | 233.5 | 245.1 | 233.5 | 240.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.3 | 114.5 | 116.1 | 107.4 | 96.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 116.7 | 119.0 | 129.1 | 126.1 | 144.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.5 | 82.2 | 99.1 | 91.8 | 91.0 | |
| 缺钱天数（天） | 165.4 | 151.3 | 146.1 | 141.7 | 149.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | -11.1 | -9.3 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -82.0 | -812.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | -20.4 | -7.1 | -15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 90.7 | 88.2 | 95.0 | 99.1 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 112.5 | 110.1 | 115.0 | 125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | -12.9 | -1.6 | -13.1 | -11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 47.3 | 46.5 | 48.2 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.7 | 234.1 | 228.3 | 196.9 | 198.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 6.7 | 13.2 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.3 | 92.2 | 103.4 | 164.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.9 | -50.3 | -44.3 | -45.9 | -- |
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