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宝通科技现金流表

6.13亿

营业现金流

-11.53亿

投资现金流

0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

宝通科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.16 亿 5.67 亿 4.55 亿 7.86 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.78 亿 1.52 亿 0.12 亿 4.31 亿 6.13 亿
现金流入 24.06 亿 29.89 亿 31.57 亿 32.92 亿 34.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.26 亿 29.2 亿 30.73 亿 31.75 亿 34.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.61 亿 0.63 亿
现金流出 21.28 亿 28.36 亿 31.45 亿 28.61 亿 28.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.04 亿 18.77 亿 17.92 亿 15.27 亿 16.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 3.42 亿 4.9 亿 5.84 亿 5.76 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 0.93 亿 1.08 亿 0.78 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 5.24 亿 7.55 亿 6.72 亿 5.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.25 亿 -3.25 亿 2.28 亿 -8.2 亿 -11.53 亿
现金流入 1.0 亿 5.05 亿 9.06 亿 0.96 亿 6.53 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 3.52 亿 8.13 亿 0.77 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.76 亿 1.27 亿 0.44 亿 238.3 万 521.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,015.0 元 292.05 万 84.51 万 57.91 万 465.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 995.58 万 0.24 亿 0.48 亿 0.17 亿 6.33 亿
现金流出 7.24 亿 8.3 亿 6.78 亿 9.16 亿 18.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.79 亿 2.79 亿 1.27 亿 2.76 亿 5.36 亿
-投资支付的现金 4.37 亿 4.91 亿 5.38 亿 1.31 亿 -0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 845.0 万 0.6 亿 0.13 亿 5.09 亿 12.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.1 亿 0.7 亿 0.63 亿 0.9 亿 0.73 亿
现金流入 15.04 亿 6.93 亿 6.91 亿 6.66 亿 8.71 亿
+吸收投资收到的现金 5.07 亿 1.01 亿 0.86 亿 0.71 亿 0.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.74 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.13 亿 5.87 亿 6.0 亿 5.95 亿 8.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.85 亿 452.1 万 500.0 万 0.0 元 -44.61 万
现金流出 11.94 亿 6.23 亿 6.28 亿 5.76 亿 7.98 亿
-偿还债务所支付的现金 10.73 亿 4.58 亿 5.39 亿 5.41 亿 7.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 1.53 亿 0.7 亿 0.25 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 129.8 万 401.19 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 126.0 万 0.12 亿 0.2 亿 893.86 万 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -952.69 万 0.27 亿 0.16 亿 0.35 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 -1.12 亿 3.31 亿 -2.83 亿 -4.33 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 4.55 亿 7.86 亿 5.03 亿 0.7 亿


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