宝通科技现金流表
3.38亿
营业现金流
-6.74亿
投资现金流
1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝通科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.67 亿 | 4.55 亿 | 7.86 亿 | 5.03 亿 | 5.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 0.12 亿 | 4.31 亿 | 3.09 亿 | 3.38 亿 |
| 现金流入 | 29.89 亿 | 31.57 亿 | 32.92 亿 | 31.52 亿 | 28.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.2 亿 | 30.73 亿 | 31.75 亿 | 30.82 亿 | 27.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.61 亿 | 0.39 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 28.36 亿 | 31.45 亿 | 28.61 亿 | 28.43 亿 | 25.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.77 亿 | 17.92 亿 | 15.27 亿 | 16.58 亿 | 12.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42 亿 | 4.9 亿 | 5.84 亿 | 5.44 亿 | 5.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 1.08 亿 | 0.78 亿 | 0.94 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.24 亿 | 7.55 亿 | 6.72 亿 | 5.47 亿 | 5.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25 亿 | 2.28 亿 | -8.2 亿 | -4.75 亿 | -6.74 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 9.06 亿 | 0.96 亿 | 6.12 亿 | 10.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.52 亿 | 8.13 亿 | 0.77 亿 | 0.53 亿 | 0.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.27 亿 | 0.44 亿 | 238.3 万 | 628.49 万 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.05 万 | 84.51 万 | 57.91 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.48 亿 | 0.17 亿 | 5.41 亿 | 7.9 亿 |
| 现金流出 | 8.3 亿 | 6.78 亿 | 9.16 亿 | 10.87 亿 | 17.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.79 亿 | 1.27 亿 | 2.76 亿 | 4.47 亿 | 4.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.91 亿 | 5.38 亿 | 1.31 亿 | 0.12 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.83 万 | 4.83 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.13 亿 | 5.09 亿 | 6.28 亿 | 11.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.9 亿 | 1.77 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 6.93 亿 | 6.91 亿 | 6.66 亿 | 9.29 亿 | 8.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.01 亿 | 0.86 亿 | 0.71 亿 | 0.62 亿 | 0.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.74 亿 | 0.51 亿 | 0.6 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.23 亿 | 6.28 亿 | 5.76 亿 | 7.52 亿 | 7.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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