资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 11.6 | 16.8 | 19.9 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.4 | 17.3 | 17.4 | 14.8 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 38.7 | 47.1 | 47.9 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 26.0 | 23.1 | 14.1 | 12.8 | 18.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 61.3 | 52.9 | 52.1 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 11.9 | 16.6 | 15.7 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 25.9 | 31.9 | 31.5 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 72.6 | 65.6 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 7.6 | -8.7 | 2.0 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 11.7 | -11.0 | 3.0 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 10.3 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.3 | 109.8 | -102.5 | 27.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | -1.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 41.2 | 39.5 | 39.3 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 16.2 | -12.7 | 3.1 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 31.3 | 39.4 | 32.6 | 29.1 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 13.9 | -14.4 | 3.0 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 138.8 | 156.0 | 151.3 | 147.2 | 149.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.7 | 95.2 | 94.9 | 96.5 | 89.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.1 | 60.9 | 56.4 | 50.7 | 59.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.8 | 137.7 | 141.5 | 148.1 | 127.9 | |
| 缺钱天数（天） | 12.0 | 18.3 | 9.8 | -0.8 | 21.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.6 | 4.6 | 18.1 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.6 | -14.5 | -192.5 | 127.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 26.2 | -9.8 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.2 | 129.5 | 128.3 | 136.3 | 154.1 | |
| 流动比率（%） | 159.1 | 149.6 | 147.7 | 152.0 | 177.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.2 | 24.3 | -21.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 27.4 | 34.4 | 34.8 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 785.9 | 511.7 | 383.5 | 404.2 | 379.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 11.0 | 0.7 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.5 | 105.5 | 73.3 | 82.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.1 | -11.8 | -16.9 | -3.6 | -- |
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