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金龙机电现金流表

-1.05亿

营业现金流

3.35亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

金龙机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.22 亿 0.53 亿 1.25 亿 3.4 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.77 亿 3.5 亿 -2.3 亿 -1.05 亿
现金流入 16.72 亿 18.74 亿 42.52 亿 34.3 亿 16.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.07 亿 17.97 亿 40.88 亿 32.68 亿 14.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.18 亿 0.96 亿 0.37 亿 0.46 亿
现金流出 17.08 亿 19.51 亿 39.02 亿 36.6 亿 17.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.46 亿 10.13 亿 27.66 亿 26.59 亿 10.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.33 亿 6.65 亿 8.78 亿 8.03 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.35 亿 0.92 亿 0.37 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 2.38 亿 1.68 亿 1.61 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 576.17 万 0.13 亿 2.08 亿 -1.67 亿 3.35 亿
现金流入 1.66 亿 9.26 亿 12.88 亿 3.5 亿 3.67 亿
+收回投资收到的现金 0.53 亿 6.94 亿 7.9 亿 3.33 亿 3.57 亿
+取得投资收益收到的现金 401.84 万 142.45 万 97.75 万 15.54 万 112.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.94 亿 0.43 亿 0.85 亿 0.17 亿 910.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.15 亿 0.12 亿 1.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.75 亿 4.12 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 9.14 亿 10.8 亿 5.17 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.82 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.75 亿 7.82 亿 7.72 亿 3.34 亿 201.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 17.76 万 7.08 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 1.44 亿 -3.78 亿 1.73 亿 -0.63 亿
现金流入 5.94 亿 3.21 亿 2.07 亿 5.09 亿 4.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 568.89 万 602.45 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 568.89 万 602.45 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.44 亿 1.07 亿 143.54 万 3.09 亿 2.35 亿
现金流出 6.34 亿 1.77 亿 5.86 亿 3.36 亿 4.97 亿
-偿还债务所支付的现金 3.95 亿 0.24 亿 5.34 亿 2.0 亿 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.23 亿 942.37 万 918.64 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 98.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.21 亿 1.37 亿 0.29 亿 1.27 亿 2.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 260.82 万 -792.49 万 0.37 亿 0.16 亿 0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 0.71 亿 2.16 亿 -2.09 亿 1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 1.25 亿 3.4 亿 1.31 亿 3.14 亿


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