资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 8.0 | 10.9 | 6.7 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 20.1 | 26.2 | 17.6 | 21.2 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.1 | 17.7 | 9.7 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 57.8 | 57.8 | 35.8 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 42.2 | 42.2 | 64.2 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 16.9 | 42.0 | 21.0 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 44.6 | 56.4 | 47.7 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.5 | 16.8 | 7.3 | 13.6 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 38.6 | 36.3 | -- | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.3 | -4.2 | 1.7 | -13.7 | -19.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.7 | -8.5 | 4.4 | -37.9 | -44.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -32.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.3 | -17.3 | 6.9 | -49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 17.8 | 10.1 | 8.8 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | -11.5 | -6.4 | 1.4 | -13.8 | -29.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.2 | 8.9 | 14.1 | 21.7 | |
| 净利率（%) | -14.4 | -5.7 | 1.3 | -13.6 | -28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 7.0 | 4.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 136.6 | 149.5 | 107.9 | 140.5 | 188.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.4 | 108.5 | 67.3 | 82.7 | 109.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 6.3 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 40.2 | 41.0 | 40.7 | 57.8 | 78.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 107.5 | 96.8 | 134.1 | 142.9 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 42.1 | 11.1 | 6.4 | 45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 8.4 | 104.3 | -30.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 146.2 | -758.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | -7.2 | 5.3 | -31.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.1 | 113.8 | 71.2 | 54.6 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 154.7 | 129.7 | 102.6 | 74.9 | 114.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.7 | -2.9 | 7.4 | -39.6 | -25.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 61.4 | 63.7 | 61.4 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.0 | 288.3 | 232.4 | 212.8 | 209.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.6 | -6.0 | 19.2 | -23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.8 | -485.1 | 92.7 | 32.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.0 | -16.0 | -16.8 | -52.4 | -- |
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