同花顺现金流表
26.79亿
营业现金流
-1.45亿
投资现金流
-18.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同花顺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.75 亿 | 67.08 亿 | 72.52 亿 | 71.65 亿 | 80.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.28 亿 | 17.5 亿 | 15.92 亿 | 23.16 亿 | 26.79 亿 |
| 现金流入 | 40.4 亿 | 40.68 亿 | 42.23 亿 | 51.7 亿 | 56.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.88 亿 | 37.56 亿 | 39.11 亿 | 48.83 亿 | 54.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 2.86 亿 | 2.84 亿 | 2.75 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流出 | 19.13 亿 | 23.19 亿 | 26.31 亿 | 28.55 亿 | 29.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28 亿 | 2.74 亿 | 2.35 亿 | 2.99 亿 | 3.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.0 亿 | 14.86 亿 | 17.25 亿 | 17.25 亿 | 17.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.43 亿 | 4.02 亿 | 3.99 亿 | 4.03 亿 | 4.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.57 亿 | 2.73 亿 | 4.28 亿 | 4.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -2.9 亿 | -4.84 亿 | -1.19 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 4.3 万 | 221.83 万 | 22.51 万 | 2.98 亿 | 3.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 221.83 万 | 0.0 元 | 2.84 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流出 | 2.36 亿 | 2.93 亿 | 4.84 亿 | 4.18 亿 | 4.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 2.82 亿 | 2.01 亿 | 1.04 亿 | 1.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 874.0 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 221.83 万 | 2.83 亿 | 2.64 亿 | 3.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.46 亿 | -9.69 亿 | -12.18 亿 | -13.11 亿 | -18.53 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 9.69 亿 | 12.18 亿 | 13.11 亿 | 18.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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