资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 85.6 | 83.5 | 83.0 | 84.3 | 83.4 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 84.4 | 84.0 | 85.4 | 84.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 15.6 | 16.0 | 14.6 | 15.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 18.6 | 24.5 | 26.3 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 80.3 | -- | 72.6 | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.4 | 19.3 | 14.9 | 17.5 | 20.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.7 | 24.6 | 19.3 | 23.8 | 29.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.0 | 22.2 | 16.7 | 21.3 | 29.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 388.6 | 342.6 | 279.2 | 365.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 毛利率（%) | 91.4 | 89.6 | 89.1 | 89.4 | 89.8 | |
| 营业利润率（%) | 59.7 | 51.7 | 42.4 | 47.0 | 46.9 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 39.7 | 47.1 | 43.0 | 45.8 | |
| 净利率（%) | 54.5 | 47.5 | 39.3 | 43.5 | 42.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 6.4 | 5.2 | 6.5 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 83.2 | 90.8 | 77.6 | 88.4 | 95.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.5 | 93.5 | 129.2 | 134.5 | 98.7 | |
| 缺钱天数（天） | -70.1 | -89.4 | -124.5 | -130.3 | -94.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 1.4 | 0.1 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | -12.1 | -17.9 | 30.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 11.9 | 1.0 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 452.9 | 342.1 | 324.7 | 257.8 | |
| 流动比率（%） | 376.3 | 452.9 | 342.1 | 324.7 | 257.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 19.7 | 25.7 | 27.4 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 851.8 | 701.7 | 606.6 | 643.1 | 554.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 108.8 | 104.0 | 65.9 | 80.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 226.3 | 194.0 | 183.8 | 170.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.6 | 10.6 | 5.0 | 12.4 | -- |
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