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钢研高纳现金流表

3.24亿

营业现金流

-4.17亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

钢研高纳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.41 亿 5.42 亿 9.61 亿 8.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 0.49 亿 5.61 亿 5.26 亿 3.24 亿
现金流入 16.76 亿 19.75 亿 29.12 亿 38.26 亿 39.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.78 亿 17.06 亿 26.56 亿 36.06 亿 38.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 2.57 亿 2.07 亿 1.84 亿 0.92 亿
现金流出 13.72 亿 19.26 亿 23.52 亿 33.01 亿 36.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.72 亿 14.18 亿 17.19 亿 25.56 亿 28.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 2.97 亿 3.92 亿 5.24 亿 5.34 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.96 亿 1.0 亿 0.79 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -2.69 亿 -2.11 亿 -3.56 亿 -4.17 亿
现金流入 0.21 亿 0.77 亿 467.58 万 13.57 万 -0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.66 亿 2.33 万 0.0 元 -30.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 444.65 万 0.12 亿 70.83 万 13.57 万 12.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 394.43 万 0.0 元 29.71 万
现金流出 2.67 亿 3.46 亿 2.16 亿 3.57 亿 4.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.27 亿 2.97 亿 2.1 亿 3.06 亿 3.51 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.48 亿 550.0 万 0.51 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 67.16 万 61.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 526.09 万 4.21 亿 0.69 亿 -1.94 亿 -1.15 亿
现金流入 3.69 亿 7.91 亿 3.66 亿 4.99 亿 2.4 亿
+吸收投资收到的现金 392.23 万 3.47 亿 0.0 元 6.96 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.55 亿 0.0 元 6.96 万 6.96 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.77 亿 4.44 亿 3.66 亿 4.47 亿 1.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 39.13 万 0.0 元 0.52 亿 0.52 亿
现金流出 3.64 亿 3.71 亿 2.97 亿 6.93 亿 3.55 亿
-偿还债务所支付的现金 2.54 亿 2.61 亿 1.13 亿 5.22 亿 1.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 0.9 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.19 亿 0.7 亿 0.29 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.4 万 -9.32 万 20.02 万 -2,528.0 元 -2,445.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 2.01 亿 4.19 亿 -0.25 亿 -2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 5.42 亿 9.61 亿 9.36 亿 6.76 亿


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