钢研高纳现金流表
1.27亿
营业现金流
-2.76亿
投资现金流
2.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 钢研高纳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.78 亿 | 3.41 亿 | 5.42 亿 | 9.61 亿 | 6.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 亿 | 0.49 亿 | 5.61 亿 | 5.26 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 16.76 亿 | 19.75 亿 | 29.12 亿 | 38.26 亿 | 34.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.78 亿 | 17.06 亿 | 26.56 亿 | 36.06 亿 | 32.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 2.57 亿 | 2.07 亿 | 1.84 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 13.72 亿 | 19.26 亿 | 23.52 亿 | 33.01 亿 | 33.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72 亿 | 14.18 亿 | 17.19 亿 | 25.56 亿 | 24.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 2.97 亿 | 3.92 亿 | 5.24 亿 | 5.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.2 亿 | 1.16 亿 | 1.41 亿 | 1.42 亿 | 1.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.96 亿 | 1.0 亿 | 0.79 亿 | 1.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -2.69 亿 | -2.11 亿 | -3.56 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 0.77 亿 | 467.58 万 | 13.57 万 | -0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 2.33 万 | 0.0 元 | 60.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 444.65 万 | 0.12 亿 | 70.83 万 | 13.57 万 | 24.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 394.43 万 | 0.0 元 | -0.53 亿 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 3.46 亿 | 2.16 亿 | 3.57 亿 | 2.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27 亿 | 2.97 亿 | 2.1 亿 | 3.06 亿 | 2.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 550.0 万 | 0.51 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.16 万 | 61.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526.09 万 | 4.21 亿 | 0.69 亿 | -1.94 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 3.69 亿 | 7.91 亿 | 3.66 亿 | 4.99 亿 | 5.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 392.23 万 | 3.47 亿 | 0.0 元 | 6.96 万 | 2.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 6.96 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 3.71 亿 | 2.97 亿 | 6.93 亿 | 2.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号