资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 16.6 | 13.4 | 8.9 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 32.0 | 29.1 | 28.7 | 31.3 | |
| 存货（%） | 16.9 | 16.7 | 22.6 | 25.8 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 69.5 | 69.7 | 69.4 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 23.1 | 26.9 | 27.9 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 36.1 | 39.8 | 39.9 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 10.2 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 53.7 | -- | 52.4 | 55.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.3 | 9.8 | 7.3 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 9.9 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.0 | 87.4 | 70.7 | 56.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 27.7 | 29.2 | 31.7 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 14.8 | 13.2 | 12.4 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 13.6 | 14.8 | 17.1 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 13.3 | 12.2 | 11.0 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 431.9 | 393.4 | 423.6 | 494.3 | 493.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 248.0 | 226.0 | 220.4 | 221.8 | 233.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 184.0 | 167.4 | 203.2 | 272.4 | 260.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.5 | 219.4 | 256.9 | 307.7 | 258.0 | |
| 缺钱天数（天） | 207.4 | 173.9 | 166.8 | 186.6 | 235.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 43.8 | 18.4 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.9 | 18.5 | 5.6 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.7 | 10.2 | 10.2 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.8 | 146.5 | 118.4 | 109.3 | 128.4 | |
| 流动比率（%） | 226.0 | 192.9 | 175.3 | 174.1 | 198.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.5 | 17.6 | 20.5 | 21.4 | 38.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 46.3 | 48.4 | 47.6 | 44.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.7 | 411.1 | 385.2 | 328.6 | 355.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 24.7 | 18.3 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.1 | 62.0 | 57.2 | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | 6.5 | -3.8 | -5.6 | -- |
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