资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 11.0 | 16.6 | 13.4 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 30.6 | 32.0 | 29.1 | 31.2 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.9 | 16.7 | 22.6 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 63.5 | 69.5 | 69.7 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 36.5 | 30.5 | 30.3 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 20.7 | 23.1 | 26.9 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 28.1 | 36.1 | 39.8 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 11.4 | 10.2 | 8.6 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 60.4 | 53.7 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 12.0 | 11.3 | 9.8 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.6 | 75.0 | 87.4 | 70.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 28.2 | 27.7 | 29.2 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 17.9 | 14.8 | 13.2 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 16.5 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 16.5 | 13.3 | 12.2 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 452.3 | 431.9 | 393.4 | 423.6 | 527.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.4 | 248.0 | 226.0 | 220.4 | 244.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 189.9 | 184.0 | 167.4 | 203.2 | 282.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.4 | 224.5 | 219.4 | 256.9 | 280.4 | |
| 缺钱天数（天） | 224.8 | 207.4 | 173.9 | 166.8 | 246.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 26.4 | 43.8 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.6 | 22.9 | 18.5 | 5.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 27.7 | 10.2 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.5 | 165.8 | 146.5 | 118.4 | 107.7 | |
| 流动比率（%） | 201.0 | 226.0 | 192.9 | 175.3 | 180.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.9 | 31.5 | 17.6 | 20.5 | 24.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 39.6 | 46.3 | 48.4 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 407.8 | 404.7 | 411.1 | 385.2 | 343.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 3.4 | 24.7 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.9 | 43.1 | 62.0 | 57.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -8.8 | 6.5 | -3.8 | -- |
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