中科电气现金流表
-4.03亿
营业现金流
-2.83亿
投资现金流
4.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.84 亿 | 2.49 亿 | 13.48 亿 | 13.15 亿 | -5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | -8.62 亿 | -24.35 亿 | 9.77 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 5.73 亿 | 7.88 亿 | 21.61 亿 | 34.74 亿 | 27.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.33 亿 | 7.51 亿 | 19.49 亿 | 32.54 亿 | 25.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 0.76 亿 | 1.23 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 16.5 亿 | 45.96 亿 | 24.97 亿 | 31.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 13.04 亿 | 38.99 亿 | 16.08 亿 | 22.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.79 亿 | 3.83 亿 | 4.9 亿 | 5.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.94 亿 | 1.66 亿 | 2.51 亿 | 2.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 1.48 亿 | 1.49 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -5.06 亿 | -14.48 亿 | -5.85 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 1.74 亿 | 0.12 亿 | 9.28 亿 | 16.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 720.0 万 | 45.04 万 | 9.05 亿 | 16.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 643.83 万 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.57 万 | 47.77 万 | 16.01 万 | 10.49 万 | 404.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 10.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.6 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 2.64 亿 | 6.8 亿 | 14.6 亿 | 15.13 亿 | 19.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 5.22 亿 | 13.09 亿 | 3.4 亿 | 3.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 0.27 亿 | 1.51 亿 | 11.73 亿 | 16.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | 24.69 亿 | 38.44 亿 | -12.62 亿 | 4.53 亿 |
| 现金流入 | 2.26 亿 | 30.79 亿 | 62.66 亿 | 26.12 亿 | 41.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 734.0 万 | 3,125.0 元 | 26.19 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3,125.0 元 | 4.13 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.97 亿 | 6.1 亿 | 24.23 亿 | 38.74 亿 | 36.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号