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中科电气现金流表

2.8亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

-1.69亿

融资现金流

现金流表详细项

中科电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.84 亿 2.49 亿 13.48 亿 13.15 亿 4.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -8.62 亿 -24.35 亿 9.77 亿 2.8 亿
现金流入 5.73 亿 7.88 亿 21.61 亿 34.74 亿 28.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.33 亿 7.51 亿 19.49 亿 32.54 亿 26.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.29 亿 0.76 亿 1.23 亿 1.05 亿
现金流出 4.56 亿 16.5 亿 45.96 亿 24.97 亿 25.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 13.04 亿 38.99 亿 16.08 亿 16.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.79 亿 3.83 亿 4.9 亿 5.33 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.94 亿 1.66 亿 2.51 亿 2.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.74 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -5.06 亿 -14.48 亿 -5.85 亿 -2.86 亿
现金流入 2.85 亿 1.74 亿 0.12 亿 9.28 亿 17.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 720.0 万 45.04 万 9.05 亿 17.83 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 643.83 万 0.11 亿 0.22 亿 550.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.57 万 47.77 万 16.01 万 10.49 万 34.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 10.8 万 0.0 元 0.0 元 -600.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.64 亿 6.8 亿 14.6 亿 15.13 亿 20.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 5.22 亿 13.09 亿 3.4 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.63 亿 0.27 亿 1.51 亿 11.73 亿 19.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 24.69 亿 38.44 亿 -12.62 亿 -1.69 亿
现金流入 2.26 亿 30.79 亿 62.66 亿 26.12 亿 32.02 亿
+吸收投资收到的现金 734.0 万 3,125.0 元 26.19 亿 1.8 亿 0.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 3,125.0 元 4.13 亿 1.8 亿 0.82 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.19 亿 20.79 亿 31.99 亿 22.7 亿 20.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.0 亿 4.49 亿 1.62 亿 10.26 亿
现金流出 3.97 亿 6.1 亿 24.23 亿 38.74 亿 33.71 亿
-偿还债务所支付的现金 3.08 亿 5.08 亿 19.77 亿 31.85 亿 20.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 1.01 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 116.52 万 2.34 亿 4.82 亿 11.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -229.24 万 -139.01 万 642.23 万 219.35 万 13.07 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 10.99 亿 -0.33 亿 -8.68 亿 -1.75 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 13.48 亿 13.15 亿 4.48 亿 2.73 亿


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