资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 23.1 | 13.6 | 8.5 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 17.3 | 14.6 | 20.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 13.9 | 13.5 | 25.8 | 17.6 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 66.2 | 65.0 | 52.4 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 17.0 | 7.5 | 4.1 | 4.6 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 33.8 | 35.0 | 47.6 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 10.1 | 13.5 | 12.8 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 41.8 | 35.1 | 29.3 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 19.6 | 18.7 | 20.1 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.1 | 38.6 | 46.2 | -- | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 9.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 8.0 | 4.0 | 0.1 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 16.1 | 9.9 | 0.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 12.4 | 8.1 | 1.6 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.6 | 63.6 | 52.7 | -3.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 28.6 | 19.5 | 15.5 | 20.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 18.7 | 6.9 | -0.4 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 11.5 | 10.4 | 13.0 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 16.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.5 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 397.7 | 279.0 | 260.2 | 349.9 | 339.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.6 | 134.3 | 96.0 | 139.9 | 145.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 229.1 | 144.6 | 164.2 | 210.1 | 193.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.9 | 105.6 | 94.2 | 126.3 | 151.3 | |
| 缺钱天数（天） | 252.8 | 173.3 | 166.0 | 223.6 | 188.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 125.3 | 139.6 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.5 | 121.0 | -11.9 | -105.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 16.7 | 116.9 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.4 | 126.0 | 111.8 | 118.9 | 90.6 | |
| 流动比率（%） | 229.6 | 158.4 | 185.1 | 179.0 | 145.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 11.5 | 3.4 | 0.8 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.9 | 61.4 | 53.8 | 49.4 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.6 | 309.9 | 274.6 | 198.7 | 186.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | -32.6 | -60.5 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.5 | -48.0 | -62.4 | -49.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -40.0 | -65.3 | -39.5 | -- |
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