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上海凯宝现金流表

3.52亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

-1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

上海凯宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 3.03 亿 2.76 亿 3.14 亿 4.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 1.26 亿 3.76 亿 3.83 亿 3.52 亿
现金流入 12.39 亿 12.69 亿 13.46 亿 19.42 亿 19.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.48 亿 11.92 亿 12.58 亿 18.43 亿 19.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.77 亿 0.86 亿 0.95 亿 -0.27 亿
现金流出 9.89 亿 11.43 亿 9.7 亿 15.59 亿 15.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 1.68 亿 1.21 亿 2.83 亿 4.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.74 亿
-支付的各项税费 1.52 亿 1.58 亿 1.46 亿 2.59 亿 2.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.41 亿 6.63 亿 5.32 亿 8.38 亿 7.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.84 亿 -2.85 亿 -1.99 亿 -3.11 亿
现金流入 23.55 亿 25.69 亿 22.89 亿 23.57 亿 16.77 亿
+收回投资收到的现金 21.07 亿 23.87 亿 17.04 亿 19.66 亿 16.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 333.99 万 308.33 万 0.12 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.26 万 15.36 万 26.9 万 2.88 万 2.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.33 亿 1.78 亿 5.82 亿 3.8 亿 0.44 亿
现金流出 22.89 亿 26.52 亿 25.74 亿 25.56 亿 19.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.43 亿 0.32 亿 0.29 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 17.87 亿 23.53 亿 16.58 亿 19.78 亿 15.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 445.3 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.84 亿 2.43 亿 8.85 亿 5.49 亿 2.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.69 亿 -0.52 亿 -0.63 亿 -1.02 亿
现金流入 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 299.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 299.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 0.69 亿 0.52 亿 0.63 亿 1.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 0.32 亿 0.52 亿 0.63 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.46 亿 -0.27 亿 0.39 亿 1.21 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 2.76 亿 3.14 亿 4.36 亿 3.75 亿


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