资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 19.5 | 16.4 | 17.1 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 37.0 | 32.2 | 53.5 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 63.0 | 67.8 | 46.5 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 5.1 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 88.3 | -- | 90.8 | 91.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 5.0 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.6 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 4.5 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | 21.6 | 36.7 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 78.7 | 77.9 | 80.4 | 81.5 | 81.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 20.4 | 24.0 | 29.7 | 33.2 | |
| 营业费用率（%） | 62.9 | 55.7 | 56.7 | 52.7 | 53.9 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 17.0 | 20.5 | 25.4 | 28.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 459.0 | 419.4 | 315.6 | 364.7 | 409.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 181.9 | 179.2 | 121.3 | 124.0 | 133.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 277.1 | 240.3 | 194.2 | 240.6 | 276.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.6 | 122.4 | 131.9 | 156.7 | 288.7 | |
| 缺钱天数（天） | 352.3 | 297.0 | 183.7 | 208.0 | 120.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 1.7 | 42.5 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | 32.9 | 67.7 | 14.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.1 | 23.5 | 7.2 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1095.7 | 477.6 | 389.2 | 958.9 | 1162.0 | |
| 流动比率（%） | 1182.3 | 532.0 | 440.5 | 1039.8 | 1262.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 11.7 | 11.9 | 9.2 | 8.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1028.4 | 1300.9 | 1463.3 | 1600.2 | 1707.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.1 | 127.2 | 114.3 | 120.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 217.5 | 311.7 | 311.4 | 232.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 8.2 | 7.5 | 4.1 | -- |
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