资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.4 | 41.6 | 19.5 | 16.4 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 16.9 | 12.5 | 11.6 | 13.2 | |
| 存货（%） | 6.7 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 67.2 | 37.0 | 32.2 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 32.8 | 63.0 | 67.8 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.6 | 90.7 | 88.3 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 7.4 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 8.4 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 7.3 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.6 | 16.2 | 21.6 | 36.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 80.2 | 78.7 | 77.9 | 80.4 | 82.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 15.6 | 20.4 | 24.0 | 24.6 | |
| 营业费用率（%） | 66.5 | 62.9 | 55.7 | 56.7 | 60.7 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 12.7 | 17.0 | 20.5 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 631.9 | 459.0 | 419.4 | 315.6 | 329.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 244.7 | 181.9 | 179.2 | 121.3 | 134.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 387.2 | 277.1 | 240.3 | 194.2 | 195.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.2 | 106.6 | 122.4 | 131.9 | 264.4 | |
| 缺钱天数（天） | 489.7 | 352.3 | 297.0 | 183.7 | 65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.0 | 21.2 | 1.7 | 42.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.5 | 27.8 | 32.9 | 67.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 18.1 | 23.5 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 853.9 | 1095.7 | 477.6 | 389.2 | 400.8 | |
| 流动比率（%） | 934.5 | 1182.3 | 532.0 | 440.5 | 444.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.4 | 9.3 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 892.2 | 1028.4 | 1300.9 | 1463.3 | 1305.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.5 | 66.1 | 127.2 | 114.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 213.9 | 217.5 | 311.7 | 311.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | -- |
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