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九洲集团现金流表

5.15亿

营业现金流

-3.68亿

投资现金流

-2.49亿

融资现金流

现金流表详细项

九洲集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 6.39 亿 2.11 亿 3.21 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 2.53 亿 6.34 亿 6.33 亿 5.15 亿
现金流入 9.9 亿 13.71 亿 17.62 亿 14.47 亿 15.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.19 亿 12.61 亿 14.85 亿 13.84 亿 14.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.89 亿 0.93 亿 0.62 亿 0.67 亿
现金流出 10.66 亿 11.17 亿 11.27 亿 8.14 亿 10.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.54 亿 7.94 亿 7.55 亿 4.53 亿 6.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.14 亿 1.36 亿 1.67 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 0.95 亿 1.11 亿 0.73 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.18 亿 -9.17 亿 0.12 亿 -6.85 亿 -3.68 亿
现金流入 0.76 亿 1.36 亿 5.96 亿 1.74 亿 1.43 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.54 亿 931.0 万 0.34 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 131.48 万 137.07 万 0.13 亿 823.11 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.19 万 0.0 元 74.7 万 96.31 万 192.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.81 亿 2.4 亿 1.3 亿 1.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 3.33 亿 0.0 元 -0.38 亿
现金流出 4.94 亿 10.53 亿 5.84 亿 8.58 亿 5.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.54 亿 8.53 亿 4.75 亿 5.45 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 0.62 亿 1.09 亿 2.96 亿 1.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.93 亿 2.36 亿 -5.36 亿 0.47 亿 -2.49 亿
现金流入 11.28 亿 11.66 亿 13.76 亿 15.25 亿 9.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.1 亿 8.73 亿 13.68 亿 14.61 亿 6.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 2.93 亿 800.88 万 0.63 亿 3.63 亿
现金流出 4.35 亿 9.3 亿 19.12 亿 14.78 亿 12.46 亿
-偿还债务所支付的现金 1.46 亿 4.89 亿 3.7 亿 5.43 亿 7.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.85 亿 1.0 亿 1.34 亿 1.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.16 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 3.56 亿 14.42 亿 8.01 亿 3.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.99 亿 -4.28 亿 1.11 亿 -465.17 万 -1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 6.39 亿 2.11 亿 3.21 亿 3.16 亿 2.14 亿


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