资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 15.8 | 13.9 | 18.1 | 19.0 | |
| 存货（%） | 1.7 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 35.9 | 32.9 | 27.9 | 30.9 | 29.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 64.1 | 67.1 | 72.1 | 69.1 | 70.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 8.6 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 18.6 | 15.7 | 20.0 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 49.1 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 48.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 38.2 | -- | 34.3 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.1 | 1.3 | -7.4 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 5.3 | 3.4 | -21.2 | -19.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 7.4 | 4.3 | 0.0 | -6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.6 | 30.8 | 19.8 | -83.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 39.3 | 29.8 | 27.4 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 13.7 | 9.3 | -33.5 | -33.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 28.5 | 27.4 | 23.4 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 12.4 | 8.3 | -36.3 | -36.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 450.6 | 525.5 | 446.1 | 361.3 | 390.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 365.1 | 416.8 | 334.8 | 285.8 | 301.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 108.7 | 111.3 | 75.4 | 89.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 338.9 | 295.8 | 256.4 | 173.4 | 164.5 | |
| 缺钱天数（天） | 111.7 | 229.7 | 189.7 | 187.8 | 225.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | -5.7 | -8.9 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 146.4 | -16.3 | -38.2 | -538.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.2 | -3.7 | 2.4 | -17.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.1 | 153.0 | 161.8 | 136.3 | 162.6 | |
| 流动比率（%） | 229.2 | 176.6 | 177.7 | 154.5 | 188.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | -2.5 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 61.8 | 60.2 | 65.7 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.2 | 177.7 | 164.7 | 170.9 | 177.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 45.0 | 54.3 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.6 | 54.7 | 62.1 | 53.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -20.7 | -13.5 | -20.7 | -- |
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