朗科科技现金流表
0.49亿
营业现金流
3.86亿
投资现金流
-1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 朗科科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 1.16 亿 | 3.97 亿 | 6.31 亿 | 6.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 1.36 亿 | -0.85 亿 | -0.23 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 20.72 亿 | 19.54 亿 | 16.62 亿 | 9.95 亿 | 9.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.23 亿 | 18.09 亿 | 15.57 亿 | 9.33 亿 | 8.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 20.09 亿 | 18.17 亿 | 17.48 亿 | 10.18 亿 | 8.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.28 亿 | 15.68 亿 | 15.18 亿 | 8.31 亿 | 7.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.91 亿 | 1.07 亿 | 1.02 亿 | 0.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.8 亿 | 0.43 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 1.56 亿 | 3.1 亿 | -0.17 亿 | 3.86 亿 |
| 现金流入 | 17.37 亿 | 18.44 亿 | 14.93 亿 | 6.79 亿 | 6.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.19 亿 | 18.29 亿 | 14.82 亿 | 6.72 亿 | 6.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 731.68 万 | 731.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,450.0 元 | 3.16 万 | 9,998.0 元 | 2.06 万 | 2.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.88 万 |
| 现金流出 | 17.51 亿 | 16.88 亿 | 11.83 亿 | 6.96 亿 | 2.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492.16 万 | 877.65 万 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.46 亿 | 16.8 亿 | 11.55 亿 | 6.74 亿 | 2.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 1.47 亿 | 0.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 1.26 亿 | 1.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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