资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.5 | 49.7 | 53.5 | 45.9 | 49.9 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 5.3 | |
| 存货（%） | 19.0 | 19.7 | 15.4 | 20.4 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 82.1 | 80.7 | 79.4 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 17.9 | 19.3 | 20.6 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 10.8 | 12.0 | 16.8 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 89.0 | 87.2 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 5.7 | 4.8 | -3.4 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.3 | 5.4 | -3.8 | -7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 6.5 | 4.9 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.7 | 37.1 | 33.9 | -23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 9.8 | 10.4 | 9.3 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 3.9 | 3.8 | -4.3 | -13.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 6.6 | 7.0 | 13.2 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 3.6 | 3.5 | -4.3 | -12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.6 | 43.5 | 40.9 | 22.3 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 84.3 | 73.0 | 77.1 | 130.9 | 195.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 15.9 | 14.7 | 9.0 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.6 | 23.0 | 24.7 | 40.7 | 52.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 54.7 | 49.9 | 52.3 | 90.3 | 143.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.6 | 15.3 | 20.8 | 43.8 | 61.6 | |
| 缺钱天数（天） | 70.7 | 57.7 | 56.3 | 87.1 | 133.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | 28.3 | -7.4 | -38.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | -10.9 | -8.8 | -168.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 5.2 | 5.6 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 630.8 | 576.2 | 546.2 | 351.8 | 584.0 | |
| 流动比率（%） | 825.5 | 757.7 | 674.7 | 473.1 | 759.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 27.5 | ∞ | -∞ | -83.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 11.0 | 12.8 | 18.0 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2408.0 | 2573.0 | 2763.5 | 2107.7 | 1754.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 46.2 | 83.9 | -37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.7 | 32.1 | 92.9 | 10.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 4.4 | 10.1 | -9.1 | -- |
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