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星辉娱乐现金流表

1.5亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

星辉娱乐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 3.69 亿 0.76 亿 1.21 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.52 亿 1.0 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.5 亿
现金流入 21.96 亿 16.46 亿 17.87 亿 17.97 亿 17.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.99 亿 15.64 亿 16.95 亿 17.04 亿 16.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.72 亿 0.54 亿
现金流出 15.44 亿 15.46 亿 15.87 亿 15.85 亿 15.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.86 亿 4.01 亿 4.76 亿 3.97 亿 4.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.23 亿 6.83 亿 7.2 亿 7.09 亿 6.08 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.51 亿 1.18 亿 1.25 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 4.1 亿 2.73 亿 3.54 亿 4.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -3.47 亿 -2.47 亿 -0.76 亿 0.12 亿
现金流入 2.64 亿 0.26 亿 0.39 亿 1.68 亿 1.69 亿
+收回投资收到的现金 1.81 亿 0.2 亿 0.12 亿 600.0 万 805.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.82 亿 353.53 万 355.77 万 186.1 万 116.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 97.96 万 233.54 万 0.24 亿 89.58 万 65.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 1.59 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.26 亿 3.74 亿 2.86 亿 2.44 亿 1.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.16 亿 3.74 亿 2.86 亿 2.44 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 7.0 万 490.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -0.31 亿 0.67 亿 -1.4 亿 -1.52 亿
现金流入 16.61 亿 14.86 亿 19.28 亿 16.37 亿 16.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.18 亿 13.46 亿 14.84 亿 11.31 亿 12.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.42 亿 1.4 亿 4.43 亿 5.06 亿 4.68 亿
现金流出 19.88 亿 15.17 亿 18.6 亿 17.77 亿 18.42 亿
-偿还债务所支付的现金 18.45 亿 13.76 亿 14.49 亿 11.13 亿 11.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 1.03 亿 0.71 亿 0.65 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 3.4 亿 5.99 亿 6.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.14 亿 0.23 亿 -0.15 亿 -765.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 -2.93 亿 0.44 亿 -0.19 亿 232.25 万
期末现金及现金等价物余额 3.69 亿 0.76 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.04 亿


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