资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 9.7 | 7.9 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 14.9 | 10.8 | 12.7 | 15.3 | 15.5 | |
| 商誉（%） | 19.8 | 16.7 | 15.9 | 16.2 | 41.2 | |
| 非流动资产（%） | 85.1 | 89.2 | 87.3 | 84.7 | 84.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 37.5 | 34.9 | 37.0 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 15.3 | 22.2 | 18.2 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.8 | 47.2 | 42.9 | -- | 40.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -13.5 | -7.0 | 0.6 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -26.2 | -15.6 | 1.5 | -14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.6 | -65.1 | -26.3 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.6 | 21.4 | 21.4 | 36.2 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -57.6 | -20.6 | 0.6 | -28.9 | |
| 营业费用率（%） | 35.0 | 52.7 | 34.1 | 39.1 | 52.8 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -47.2 | -19.4 | 1.6 | -20.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 104.0 | 82.5 | 76.4 | 93.5 | 149.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.7 | 6.2 | 5.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.0 | 63.9 | 58.5 | 73.4 | 128.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.3 | 19.6 | 20.4 | 18.1 | 17.0 | |
| 存货周转天数（天） | 19.0 | 18.6 | 17.9 | 20.1 | 21.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.8 | 120.1 | 77.4 | 86.3 | 105.5 | |
| 缺钱天数（天） | -38.8 | -37.6 | -1.0 | 7.2 | 44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.8 | -19.3 | 14.1 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -91.8 | -3485.3 | 100.0 | 103.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -27.6 | -12.7 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 25.1 | 32.5 | 37.6 | 32.6 | |
| 流动比率（%） | 45.0 | 28.8 | 36.5 | 41.4 | 36.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -6.7 | -2.5 | 1.1 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.2 | 52.8 | 57.1 | 55.2 | 59.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.1 | 241.5 | 241.5 | 229.2 | 206.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | 5.9 | 13.3 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 77.4 | 104.3 | 92.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.3 | -50.3 | -58.9 | -57.5 | -- |
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