赛为智能(300044)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

赛为智能现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.79亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

赛为智能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.17 亿	1.19 亿	1.42 亿	0.81 亿	0.47 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.25 亿	4.08 亿	1.07 亿	-0.24 亿	0.37 亿
现金流入	13.18 亿	18.65 亿	5.56 亿	4.3 亿	2.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.47 亿	6.08 亿	4.54 亿	4.06 亿	2.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.7 亿	12.57 亿	0.86 亿	0.24 亿	0.44 亿
现金流出	12.93 亿	14.56 亿	4.49 亿	4.54 亿	2.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.44 亿	5.61 亿	2.11 亿	2.78 亿	1.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.81 亿	1.43 亿	0.94 亿	0.92 亿	0.53 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.17 亿	0.11 亿	0.24 亿	670.36 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.46 亿	7.36 亿	1.33 亿	0.6 亿	0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.26 亿	1.34 亿	1.24 亿	0.93 亿	-0.79 亿
现金流入	0.32 亿	2.1 亿	1.42 亿	0.96 亿	-0.76 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.12 亿	1.25 亿	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	99.16 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	679.54 万	0.17 亿	0.94 亿	-0.77 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	1.91 亿	0.0 元	106.48 万	106.48 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.31 亿	0.0 元	0.0 元	63.82 万	0.0 元
现金流出	3.58 亿	0.76 亿	0.19 亿	340.88 万	321.51 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.26 亿	0.59 亿	0.19 亿	340.88 万	321.51 万
-投资支付的现金	0.0 元	750.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.12 亿	973.89 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.05 亿	-5.19 亿	-2.94 亿	-1.02 亿	0.36 亿
现金流入	11.55 亿	4.55 亿	0.79 亿	0.34 亿	0.42 亿
+吸收投资收到的现金	0.1 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.18 亿	3.96 亿	0.46 亿	200.0 万	0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.27 亿	0.59 亿	0.33 亿	0.32 亿	0.26 亿
现金流出	10.49 亿	9.74 亿	3.73 亿	1.36 亿	554.18 万
-偿还债务所支付的现金	8.41 亿	7.29 亿	3.19 亿	0.54 亿	-0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.08 亿	0.86 亿	0.39 亿	0.29 亿	0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.01 亿	1.59 亿	0.15 亿	0.53 亿	0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-269.9 万	-36.43 万	250.88 万	44.43 万	166.03 万
现金及现金等价物净增加额	-1.99 亿	0.23 亿	-0.61 亿	-0.34 亿	-416.69 万
期末现金及现金等价物余额	1.18 亿	1.42 亿	0.81 亿	0.47 亿	0.43 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序